法泰电器 江苏 股份有限公司出纳岗位分析报告.doc

南通农业职业技术学院 毕业论文 课题名称 法泰电器（江苏）股份有限公司出纳 岗位分析报告 所 在 系 经济贸易与管理系 专业班级 会计与统计核算3091 学 号 0971307105 姓 名 Xxx 2012年5月25日 法泰电器（江苏）股份有限公司出纳岗位分析报告 摘 要 出纳是货币资金内部控制的关键岗位，明确其职责，加强对其制衡，对于保证企业货币资金的安全完整，有着十分重要的意义。本文通过分析法泰电器（江苏）股份有限公司出纳岗位工作流程及存在的问题，提出公司今后需要进一步健全制度、规范操作、加强监督、提高出纳员的职业道德等建议。 关键字 出纳 岗位职责 工作流程 错误原因 避免差错 France and Thailand electrical ( Jiangsu) Limited by Share Ltd cashier post analysis report Abstract Teller is the internal control of Monetary Fund in the key position, make clear the functions and responsibilities, to strengthen its balance, to ensure the safety and integrity of Enterprise Monetary Fund, has very important significance. In this paper, through the analysis of France and Thailand electrical ( Jiangsu) Limited by Share Ltd cashier post job technological process and the existing problems, put forward future needs further perfect system, normative operation, strengthen supervision, improve the occupation moral advice. Keyword cashier Job responsibilities work flow Causes of error Avoid mistakes 南通农业职业技术学院学生毕业论文 陈秀婷：法泰电器（江苏）股份有限公司出纳岗位分析报告 第 PAGE 13 页 共 13 页 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc327218288 引言 PAGEREF _Toc327218288 \h 1 HYPERLINK \l _Toc327218289 2 出纳的概述 PAGEREF _Toc327218289 \h 1 HYPERLINK \l _Toc327218290 2.1 出纳的含义 PAGEREF _Toc327218290 \h 1 HYPERLINK \l _Toc327218291 2.2 设置出纳岗位的原因 PAGEREF _Toc327218291 \h 1 HYPERLINK \l _Toc327218292 2.3 出纳人员的含义 PAGEREF _Toc327218292 \h 2 HYPERLINK \l _Toc327218293 3 法泰电器（江苏）股份有限公司出纳人员的岗位职责 PAGEREF _Toc327218293 \h 2 HYPERLINK \l _Toc327218294 3.1办理现金收支和银行结算业务 PAGEREF _Toc327218294 \h 2 HYPERLINK \l _Toc327218295 3.2登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表 PAGEREF _Toc327218295 \h 3 HYPERLINK \l _Toc327218296 3.3 保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整 PAGEREF _Toc327218296 \h 3 HYPERLINK \l _Toc327218297 4 法泰电器（江苏）股份有限公司出纳岗位的工作流程 PAGEREF _Toc327218297 \h 4 HYPERLINK \l _Toc327218298 4.1现金收付 PAGEREF _Toc327218298 \h 4 HYPER