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县财政局全市国库管理工作会议汇报材料 　　一、XX年国库工作回顾　　全县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的精心指导下，深入贯彻落实党的十七大、十七届四中、五中全会精神，以科学发展观统领财政工作，深入开展创先争优活动，积极发挥财税职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，调整优化支出结构，提高财政保障能力，加强财政资金监督管理。全县财政预算执行情况良好，财政收入同比稳定增长，财政支出体现了保工资、保运转、保民生及保重点支出，为全县经济社会发展提供资金保障。　　、继续深化和完善国库集中支付制度改革。围绕建立国库单一账户体系的目标，进一步加大全县财政专户运行的预算资金纳入国库集中支付改革的力度，切实减少国库资金流转环节；启动乡镇国库制度改革，所有乡镇资金纳入国库集中支付管理；县级预算单位全面启动公务卡改革工作，XX年县级各预算单位有在职职工人数3104人，办公务卡人数2350人，其中公务员办公务卡人数989人，其它人员办公务卡1361人，从XX年7月1起正式起用公务卡。　　、切实加强与规范财政资金专户管理。XX年实行国库集中支付以来我县财政每年对财政专户进行清理归并，进一步加强了财政资金专户管理。XX年5月清理归并后开设财政专户87 个；XX年12月清理归并后开设财政专户71个，县级取消10个专户，乡级取消6个专户；XX年12月31日止全县财政专户有71个，累计财政专户余额28312万元　　、加强部门决算批复管理工作。按时将市级下发部门结算数据批复各预算单位，积极做好决算批复工作，促进预算单位强化财务管理，保证财政决算信息质量。　　、进一步提高预算执行分析水平，加强总预算会计管理工作。深入分析财政收支预算执行情况，加强对影响财政收支主要因素的分析，及时发现预算执行中存在的问题，认真研究提出对策建议。认真做好预算内资金、预算外资金和其他各类专项资金的审核、拨付和核算等基础工作；积极清理暂收暂付款项，严格控制新增暂付款项，XX年7月已向县人民政府提交国库暂付款处理建议的请示，计划在XX年将历年预算暂付3176.14万元核销列支,其他预算暂付限期收回;继续完善内部分工制约机制，保证国库资金有序、安全、高效运行。　　二、XX年财政预算执行情况　　、XX年1至7月财政预算执行情况。全县完成一般预算总收入25601.55万元，比上年同期增收1352.01万元，增长5.58%，其中：上划中央增值税、消费税5732.98万元，比上年同期增收179.56万元，增长3.23%；上划中央、省所得税4323.45万元，比上年增收2683.67万元，增长1.64倍。全县完成一般预算收入15545.12万元，比上年同期减收1511.22万元，下降8.86%，完成年初预算数的61%。　　全县完成基金收入5410.69万元，比上年同期增收1754.27万元，增长47.98%，完成年初预算数的84.32%。　　全县一般预算支出完成48715.99万元，同比增支18330.99万元，增长60.33%。全县基金支出完成3749.36万元，同比减支1863.9万元，下降33.21%，　　全县一般预算总收入比去年同期实现增收,地方一般预算收入因受预征糯扎渡电站耕地占用税影响减收，去年同期预征糯扎渡电站耕地占用税入库7700万元，本期仅入库4200万元，财政支出确保了工资发放、机构正常运转、保民生、保稳定等重点支出需求。　　、XX年8至12月财政预算执行情况分析　　1—7月地方一般预算执行情况良好，收支基本达到时间进度要求，但从下半年情况看，要完成全年收入目标，存在较大困难和一些不确定的因素。　　从国税情况看，由于增值税受东升矿业原矿品位、运输等影响，2月份企业停止采矿，到目前为止未恢复生产，XX林业由于采伐指标及今年雨季过早影响，7—9月计划停产，林化产品由于销价和7—8月松脂禁采的影响等原因，县级收入全年预计缺口250万元。　　地税部门年初预计迁德铁矿资源税达700—1,500万元，但从现在情况看，基本很难实现。景临公路、宁景公路税收由于市级参与分享，与年初测算有较大差距。　　财政部门组织的非税收入下半年要完成4,756万元，林木、林地转让和国有资产处置困难较大。　　虽然存在较多困难和不确定因素，但我们相信在县委政府和上级财政部门的正确领导下，财税部门一是积极加大税源培植力度，壮大财源基础；二是加强收入征管，做到从严、从紧治税；三是加强部门协调和沟通，及时征缴入库；四是抓紧做好林木、林地转让划补和国有资产管理、处置。通过全县人民的共同努力，努力完成全年财政收支任务。　　三、财政专户清理整顿工作进展情况　　为进一步加强和规范财政专户管理，堵塞财政专户资金安全管理漏洞，拓展从源头上预防和治理腐败领域，扎实推进财政反