金蝶K3现金流量操作手册.pdfVIP

金蝶K3 精益版14.0 现金流量表模块操作指南 编写：xjmys 二〇一七年二月十九日 xjmys 第 1 页 共 21 页 目 录 第一章 前言2 第二章 基础数据2 第三章 如何在K3 系统中编制现金流量表5 一、设置方案5 二、指定现金类科目6 三、提取数据7 四、时间参数设置9 五、报表项目维护 10 六、在T 型账中指定主表项目 11 七、在附表二中指定附表项目 15 八、在凭证中指定现金流量 19 第一章 前言 K3 现金流量表的编制采用了拆分所有有现金类科目的凭证的办法，主要有1.现金流量 表模块编制法，2.在凭证中直接指定现金流量，在报表中刷新的编制法两大种编制方法。 现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、 是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一 年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意 时间都可以编制报表，十分方便快捷。 第二章 基础数据 本操作指南将会以案例的形式来展开。包括编制现金流量表中常见的项目类型，并且 尽可能地简化业务处理，以方便大家理解，并未过多考虑经济业务发生的逻辑性，且假设初 始数据为零。 xjmys 第 2 页 共 21 页 以下是案例相关内容： ABC 公司2006 年5 月发生的业务凭证如下： ① 借：银行存款 20000 贷：实收资本 20000 ②借：库存商品 5000 应交税金—应交增值税（进项税额） 850 贷：应付票据 5850 借：应付票据 5000 贷：银行存款 5000 ③借：应收账款 5850 贷：主营业务收入 5000 应交税金—应交增值税（销项税额） 850 借：主营业务成本 2600 贷：库存商品 2600 ④ 借：固定资产 5000 贷：银行存款 5000 ⑤ 借：短期投资 2000 贷：银行存款 2000 借：银行存款 120 贷：投资收益