大兴区社会建设作办公室.doc

34 - PAGE \* MERGEFORMAT10 大兴区社会建设工作办公室 购买社会组织服务项目实施指引手册 适用范围：2018年大兴区社会建设工作办公室购买社会组织服务项目 第一部分 项目实施操作规程 1、项目承接单位须与项目评估单位签署项目绩效和财务规范管理承诺书。 2、承接单位应成立项目实施工作小组，制定详细的实施方案，明确项目负责人、联系人。 3、严格按照《项目合同》实施项目。 4、按要求公开项目实施过程，及时报告项目进展情况，做好项目宣传、中期总结及结项总结等工作，主动接受监督。 5、在项目实施过程中，应注意维护专项资金的良好声誉。在宣传、推广时，（活动开展现场、印刷品封面等）应在醒目位置标明“XX年度大兴区社会建设工作办公室购买社会组织服务项目”字样。可制作“XX年度大兴区社会建设工作办公室购买社会组织服务项目”条幅，重复使用，悬挂在每次活动现场，活动照片中必须体现要求的字样或条幅。 6、项目承接单位应保留完整反映项目申报和实施过程的文件资料。主要包括： （1）项目申报书 （2）立项批复文件 （3）项目合同 （4）实施方案 （5）项目实施各阶段情况报告，包括调研报告、中期报告、季度报告、结项报告 （6）项目绩效完成情况及收支明细表 （7）项目管理规章制度和相关文件 （8）项目开展活动的相关资料 A 会议类活动资料：会议通知，会议议程，参会人员名单及现场签到表，现场照片，会议纪要，会议相关成果，会议总结、信息及其他媒体报道等； B 培训类活动资料：活动通知，培训方案及课表，讲师介绍，课程ppt或讲义，参训人员名单及现场签到表，现场照片，参训人员满意度测评表及报告，活动总结、信息及其他媒体报道等； C 服务类活动资料：活动通知，活动方案，参加人员名单及现场签到表，现场照片，服务对象满意度测评表及报告，活动总结、信息及其他媒体报道等。 需要注意事项： A 认真研究撰写项目书和修改实施方案，方案一经确定不得调整。 B 每次活动均须提供相关资料，项目资料包括以上列举内容但不仅限于此，反映活动内容、效果的相关资料均可列入。 C 活动现场照片中须体现大兴区社会建设工作办公室购买服务项目（条幅、背投等形式且需要明示年度），照片要显示拍摄日期，并在照片下方配注活动文字说明。 D 列支印刷费、制作费的项目，须在资料中提供印刷品、制作品的实物。 E 每场活动均须提供现场签到表，为全部到场参加人员（非工作人员）亲笔签名，不可代签，不可造假。 F 个案类服务须提供服务对象基本情况资料及每次个案访谈的记录 G 调研类活动须提供调研方案，调研对象（样本）名录，调研现场照片，调研工具（问卷、访谈提纲等），30-50份调查问卷原件，以及调研结果报告。 H 每场活动均须提供服务对象满意度测评表。 （10）反映项目实施效果的相关材料（媒体报道、获奖情况、文字成果、案例等） （11）财务管理制度 （12）项目经费预算表、决算表 （13）会计凭证及会计资料（进账单、支出凭证、原始票据和消费明细等） A 专项资金财务须独立记账，不得与单位其他财务混记。 B 发票抬头须与项目财务管理单位名称一致。 C 支出凭证上须有领取人和审批人签字；劳务费、交通费、通讯费等现金的领取，须在支出凭证后附全部实际领取资金人员的身份证号码、联系方式、工作量、资金领取标准、实际领取资金额等信息，以及实际领取资金人员的签名，不可代签，不可造假。 D 同一单位承接多个项目，每个项目的票据必须单独开具、分别整理，不可将不同项目的票据开在一起。 （14）财务审计报告。 第二部分 资金使用管理 1、大兴区社会建设工作办公室购买服务专项资金属财政资金，使用管理须严格遵守《北京市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（京政办发〔2014〕34号）、《北京市市级社会建设专项资金管理办法（试行）》（京财行〔2012〕1841号）和《北京市使用市级社会建设专项资金购买社会组织服务暂行办法》等相关规定。 2、各项目承接单位要严格按照本管理办法对批复资金进行会计核算。项目发生的每笔支出都要符合国家和区级财政相关标准。 3、项目承接单位按照《民间非营利组织会计制度》进行会计核算。项目资金单独核算，只限用于批复项目，专款专用，任何单位和个人不得挤占、提留、挪用，项目资金支出内容与合同的预算列支科目相符。 4、不得使用项目承接单位以外的任何资金账户作为项目资金的账户。 5、项目发生的成本费用须单独归集。财务核算人员须在一级会计科目“业务活动成本”下，以批复项目为名称设立二级明细，该项目发生的所有成本费用都归集在该明细科目下。项目完结后需提交该科目“业务活动成本XXX项目”的科目明细账。 6、项目资金应当用于服务对象和服务活动，不得用于承接单位发放人员工资、租赁办公场所