ERP沙盘综合实验+操作表格3.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - ERP沙盘 ERP沙盘综合实验 总 裁 总 裁 财务总监 营销总监 生产总监 采购总监 财务助理 指导教师 完成日期 起 始 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单（广告费） 制定新年度计划 支付去年的应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷） 原材料入库（原料费）/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 变卖生产线/生产线转产/投资新生产线 向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度） 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 向其他企业购买成品/出售成品（同一季度） 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 出售厂房 支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 购买厂房/支付租金 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 维护费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 35 直接成本 12 毛利 23 综合费用 11 折旧前利润 12 折旧 4 支付利息前利润 8 财务支出（利息+贴息） 4 其他收支（企业交易） 税前利润 4 所得税 1 净利润 3 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 6 应交税金 1 原料 3 高利贷 流动资产合计 52 负债合计 41 固定资产： 所有者权益： 厂房 40 股东资本 50 生产线 13 利润留存 11 在建工程 年度净利 3 固定资产合计 53 所有者权益合计 64 资产总计 105 负债和所有者权益总计 105 第 一 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单（广告费） 制定新年度计划 支付去年的应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷） 原材料入库（原料费）/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 变卖生产线/生产线转产/投资新生产线 向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度） 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 向其他企业购买成品/出售成品（同一季度） 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 出售厂房 支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 购买厂房/支付租金 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 维护费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务支出（利息+贴息） 其他收支（企业交易） 税前利润 所得税