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国际金融 张昌起专用 国际金融 目录 进度提示1 Chapter1 国际收支 §1 国际收支概述 国际收支相关概念—居民与非居民 国际收支相关概念—涵盖范围 国际收支相关概念—计价 国际收支相关概念—记帐单位和折算办法 §2 国际收支平衡表 记帐规则 经常帐户—经常项目 资本与金融项目 净误差与遗漏 封闭条件下的国民收入帐户 开放条件下的国民收入帐户 经常帐户的宏观经济分析 §3 国际收支的失衡与调节 国际收支失衡的调节方法 进度提示2 Chapter2 外汇与汇率 §1 外汇与汇率 外币支付凭证、信用凭证构成外汇的条件 国外货币代码 外汇汇率 外汇汇率的标价方法1 外汇汇率的标价方法2 外汇汇率种类 外汇汇率种类——按确定汇率的方法划分 外汇汇率种类——按银行买入外汇的价格划分 外汇汇率种类——按外汇交割的期限划分 外汇汇率种类——按银行汇兑外汇的方式划分 外汇汇率的决定 影响外汇汇率的主要因素 §2 汇率制度 金本位制度下的固定汇率制度 布雷顿森林体系下的固定汇率制度 对固定汇率制度的评价 浮动汇率制度 对浮动汇率制度的评价 IFM汇率制度分类（1999版） 人民币汇率制度和改革目标 制约汇率发挥作用的基本条件 汇率变动对一国国内经济的影响 汇率变动对一国对外经济的影响 1990-2001年人民币官方汇率月平均价 如何看待人民币汇率问题? 进度提示3 Chapter3 外汇市场与外汇交易 §1 外汇市场 外汇市场简介 外汇市场魅力 外汇市场的参与者 中国外汇市场的形成与发展 中国外汇交易中心简介 中国外汇市场交易概貌 §2 外汇交易 外汇交易程序 交易操作 交易示例 即期外汇交易 即期外汇交易示例 远期外汇交易 期汇汇率相关概念 远期汇率操作示例 远期外汇交易的功能 示例1：锁定进口付汇成本 示例2：锁定出口收汇成本 远期外汇交易办理程序 远期外汇交易业务流程图 套汇 直接套汇 间接套汇(indirect arbitrage) 间接套利操作 套利 不抛补套利 抛补套利 套期保值 外汇掉期（swap transaction) 外汇期权 外汇期权交易的特点 外汇期权行权判断标准 外汇期权买卖程序 外汇期权交易实例 买进看涨期权 买进看跌期权 外汇期货简史 外汇期货 外汇期货交易的功能 外汇期货交易程序 外汇期货与远期外汇的共同点 外汇期货与远期外汇的不同点 外汇期货与远期外汇的不同点(续) 外汇期货套期保值 外汇期货空头套期保值示例 外汇期货多头套期保值示例 期货套期保值三步曲 外汇期货投机 §3 汇率折算与进口报价 汇率折算示例2 汇率折算示例3 汇率折算示例4 汇率套算1 示例 汇率套算2 示例 基准货币不同，标价货币相同同，求基准货币之间的比价：交叉相除 例 1AUD=USD0.7350-----0.7360 1NZD=USD0.6030-----0.6040 求澳大利亚元与新西兰元的汇率 1AUD=NZD0.7350/0.6040-----0.7360/0.6030 1AUD=NZD1.2169----1.2206 汇率套算3 汇率在进出口报价中的应用 思考与练习——判断题 思考与练习——解答题1 思考与练习——解答题2 思考与练习——解答题3 进度提示4 Chapter4 外汇风险管理 外汇风险的概念 风险示例 外汇风险的类型 交易风险 交易风险之一：对外结算风险 交易风险之二：对外债权债务清偿风险 交易风险之三：外汇买卖风险 外汇买卖风险示例 会计风险 会计风险示例 经济风险 外汇风险的构成因素 防范外汇风险措施1 防范外汇风险措施2 防范外汇风险措施3 防范外汇风险措施4 合同保值示例 防范外汇风险措施5 防范外汇风险措施6 其它保值措施 掉期外汇交易 外汇期货交易 外汇期权交易 货币互换 阅读材料解析 进度提示5 Chapter5 外汇管制 外汇管制的概念 外汇管制（foreign exchange control)是指一国为了减缓国际收支危机，减少本国外汇储备的流失，而对外汇买卖、外汇资金调拨、移动以及外汇和外汇有价物等进出国境直接加以限制，以控制外汇的供给或需求，维持本国货币对外汇率的稳定所施行的政策措施。。 政府外汇管制的主要目的 外汇管制的机构、对象及类型 外汇管制的机构 一般是由政府授权中央银行作为执行外汇管制的机关。 政府特设机构——外汇管理局 财政部 中央银行指定的商业银行 外汇管制的对象 对人的管制 对居民、非居民以及不同国家的非居民给予不同的待遇。 对物的管制 对外汇收支中所使用的各种支付手段和外汇资产进行管制。 对地区的管制 对本国的外汇管制 货币区 外汇管制的类型 实行严格外汇管制的国家和地