2018年7月份投资管理报告.PDF

河南分行 “乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品 2018 年7 月份投资管理报告 报告日：2018 年8 月7 日 中国建设银行河南省分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品于 2016 年 5 月17 日正式成立。截至2018 年7 月31 日，本产品规模为946,296.91 万元。 一、报告期投资者实际收益率 根据我行收益率调整情况和产品说明书约定，我行于2018 年6 月 1 日至2018 年7 月 31 日投资者实际收益率如下表所示: 90天≤投 180 天≤ 1天≤T＜ 7天≤T＜ 14 天≤T 30 天≤T 60 天≤T 投资期≥ 投资期 资期＜ 投资期＜ 7 天 14 天 ＜30 天 ＜60 天 ＜90 天 365 天 180 天 365 天 新客户实 2.90% 3.00% 3.10 % 3.20% 3.40% 3.60% 3.80% 4.00% 际收益率 其中：T 为投资期，单位：天 相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 11% 23% 现金及同存 债券及投资类 66% 融资类 （二）融资类资产的行内评级构成 49% 51% AA及以上 AA-及以下 （三）融资类资产的行业占比构成 其他未列明商务服务业 有线广播电视传输服务 市政设施管理 电线、电缆制造 河湖治理及防洪设施工程建筑 占比 烟煤和无烟煤开采洗选 房地产开发经营 投资与资产管理 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% （四）现金及债券类资产的期限结构 亿亿元元 25 1个月内 20 3个月 15 6个月 10