华泰财产保险股份有限公司华泰理财二号人身交通意外保险产品（一.pdf

华泰财产保险股份有限公司 华泰理财二号人身交通意外保险产品（一期）投资账户 运作报告 承保人：华泰财产保险股份有限公司 投资管理人：华泰资产管理有限公司 资产托管人：中国工商银行股份有限公司 送出时间：2008 年 4 月 1 重要提示 本保险产品承保人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本保险产品投资账户托管人中国工商银行股份有限公司根据本保险产品保 险条款的规定，于 2008年3月26 日复核了本报告中的收益分配情况、财务会计 报表等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本保险产品承保人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用保险产品资 产，但不保证保险产品一定盈利。 本保险产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资理财型保险产品有风险， 投保人在作出投保决策前应仔细阅读本保险产品的保险条款。 2 目 录 重要提示 2 重要提示 2 一. 投资账户简介 4 一. 投资账户简介4 （一） 投资账户名称：华泰理财二号人身交通意外保险产品（二期）投资账户4 （二） 投资目标：在保持资产较高流动性的基础上争取获得较好的收益 4 （三） 承保人名称：华泰财产保险股份有限公司4 （四） 投资管理人名称：华泰资产管理有限公司4 （五） 资产托管人名称：中国工商银行股份有限公司5 （六） 账户选定的信息披露方式5 （七） 账户注册登记机构名称：华泰财产保险股份有限公司 5 二. 主要财务指标和净值表现 5 二. 主要财务指标和净值表现5 （一） 主要财务指标5 （二） 净值表现5 三. 管理人报告 6 三. 管理人报告6 （一） 投资管理人和投资经理简介6 （二） 本报告期内投资账户运作情况说明7 （三） 本报告期内投资账户的投资策略和业绩表现7 四. 托管人报告 8 四. 托管人报告8 五. 审计报告 8 五. 审计报告8 六. 财务会计报告 9 六. 财务会计报告9