深圳新基点智能股份有限公司-全国中小企业股份转让系统.PDF

深圳新基点智能股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 （反馈修改稿） 主办券商 二O 一五年九月 深圳新基点智能股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 深圳新基点智能股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险： （一）应收账款占比较高的风险 报告期内，公司2015 年3 月31 日、2014 年12 月31 日和2013 年 12 月31 日应收账款价值分别为5,280.71 万元、4,945.76 万元和3,211.22 万元，分别占同 期资产总额的50.51%、47.26%和60.73% ，这主要是由于公司所处软件行业客户 结算特点造成的。尽管报告期末公司应收账款账龄结构分布情况良好 （其中：1 年以内应收账款余额占比达60%、3 年以上应收账款余额占比仅为1.80% ），报 告期内公司未发生大额坏账损失，而且日后应收账款发生大范围坏账的可能性也 较小，但由于公司应收账款占资产总额比重较高，一旦发生大额坏账，将对公司 正常经营产生不利影响。 （二）经营活动净现金流量波动较大的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-404.75 万元、-2,417.63 万元、 -15.80 万元，波动较大。除当期净利润差异的影响外，主要系由于应收账款等经 营性应收项目增加，以及存货的增减所导致的。公司经营现金流的大幅波动为公 司资金管理和使用效率带来一定困难，公司将不断采取措施强化应收账款和日常 资金管理，缓解因营业规模不断扩张可能带来的资金压力。 （三）人才流失风险 公司属于软件服务业，主要从事智能化集成系统软件的研发和销售。该行业 属于技术密集型、人才密集型行业。行业的快速发展需要管理、设计、计算机软 件等专业人才，具有丰富行业经验的高端人才更是宝贵的稀缺资源，如果企业不 能引进和保留优秀的人才，将对企业未来的发展产生一定的不利影响。 （四）宏观经济风险 近年来，我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为 智能化集成系统行业的发展提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀 3 深圳新基点智能股份有限公司 公开转让说明书 缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智能建筑需求不断提升，公司的主营业 务规模及利润也呈现快速增长态势。但如果国家宏观经济形势发生重大变化、公 司下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的 发展环境和市场需求造成不利影响。 （五）保持持续创新能力的风险 公司所处行业属于技术密集型行业，它涉及通信技术、信息技术、控制技术 和管理技术等多个专业领域。核心技术的竞争是保持市场占有率持续增长的关键 因素之一。国内企业已充分认识到技术和创新对企业生存的重要性，纷纷加大投 入