曹一环水系综合改造PPP项.PDF

国泰君安证券股份有限公司 关于上海巴安水务股份有限公司 签署《曹县一环水系综合改造PPP 项目合同》 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海巴安水务股 份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7 号：日常经营重大合同》等有关规定， 对巴安水务与曹县住房和城乡建设局签署《曹县一环水系综合改造 PPP 项目合 同》进行了核查，具体核查情况如下： 一、合同的主要内容 巴安水务与曹县住房和城乡建设局签订了《曹县一环水系综合改造 PPP 项 目合同》。具体情况如下： 合同签约双方 （一） 甲方：曹县住房和城乡建设局 乙方：上海巴安水务股份有限公司（已由巴安水务先行签署并承担曹县上德 环保科技有限公司（项目公司）在本合同下的权利义务。项目公司后续将再次签 订合同） （二）项目估算总投资 项目估算总投资约为128,000 万元。 （三）合作模式 按照BOT （建设一运营一移交）模式进行实施。 （四）回报方式 项目收入来源为可行性缺口补助。 （五）项目主要建设内容 曹县一环水系综合改造PPP 项目 （以下简称“曹县PPP 项目”）总占地面积 2,145 亩。其中公园1,535 亩 （含水面555 亩）、学校用地面积269 亩、道路用地 2 2 面积341 亩。项目总建筑面积20.42 万m ，其中学校17.92 万m ，公园建筑物 2 建筑面积2.5 万m 。 （六）合作期限 该项目的合作期限包括建设期和运营期。 本项目合作期暂定15 年，其中建设期2 年，运营期13 年。 违约责任 （七） 合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面 作出明确的规定。 二、合同对方当事人的基本情况 （一）甲方 名称：曹县住房和城乡建设局 曹县住房和城乡建设局系曹县人民政府（以下简称 “县政府”）下属的职能 部门，接受县政府授权，作为曹县一环水系综合改造 PPP 项目的实施机构，负 责签署和履行《曹县一环水系综合改造PPP 项目合同》。 （二）乙方 根据约定，巴安水务已先行签署并承担曹县上德环保科技有限公司（项目公 司）在本合同下的权利义务。项目公司后续将再次签订合同。 1、项目公司基本情况 名称：曹县上德环保科技有限公司 法定代表人：王贤 注册地址：山东省菏泽市曹县青菏街道办事处文化路西段路北 注册资本：26,000 万元人民币1 经营范围：环保技术研发、转让、推广服务；水净化设备、城市污水处理设 备、固体废弃物处理设备、水资源专用机械、污泥处理设备、锅炉辅助设备、工 业自动化控制设备销售；电气机械控制设备制造、安装、维修；货物进出口、技 术进出口；市政工程、机电设备安装工程、管道工程、环保工程、房屋建筑工程 施工；饮用水处理系统工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 项目公司是由巴安水务为实施融资投资、建设、运营维护、移交项目而根据 招标文件的要求依法设立的企业法人。 2 、项目公司股东基本情况 （1）上海巴安水务股份有限公司 法定代表人：张春霖 注册地址：上海市青浦区章练塘路666 号 注册资本：67,038.2299 万元人民币 经营范围：环保水处理、污水处理、