专项说明-大族激光.PDF

深圳市大族激光科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明 目录 页数 一、专项说明 1-2 二、2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3-4 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 0 关于深圳市大族激光科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明 深南专审报字（2010 ）第ZA074 号 深圳市大族激光科技股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族激光” ）委托，根据中国注 册会计师执业准则审计了大族激光 2009 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2009 年度 合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报 表” ），并于2010 年 4 月 17 日签发了深南财审报字（2010 ）第CA238 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，大族激光编制了本专项说明 后附的 2009 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表（以下简称“资金占用 汇总表” ）。 编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大族激光管理当 局的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计大族激光 2009 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对大族激光实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外， 我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解 2009 年度大族激光与控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况， 本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅 读。 1 附送： 深圳市大族激光科技股份有限公司 2009 年度大股东及其他关联方占用上市公司资金 情况汇总表 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 王岱娜 中国注册会计师 张玉箱 中国 . 深圳 2010 年 4 月 25 日 2 深圳市大族激光科技股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表 金额单位：人民