中储发展股份有限公司12中储债2018年付息公告.PDF

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-047 号 债券代码：122176 债券简称：12 中储债 中储发展股份有限公司 “12 中储债”2018 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2018 年8 月10 日  债券付息日：2018 年8 月13 日 中储发展股份有限公司于2012 年8 月13 日发行的中储发展股份有限公司公司债券 (以下简称“本期债券”)将于2018 年8 月13 日开始支付自2017 年8 月13 日至2018 年 8 月12 日期间的利息。根据本公司《公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2012 年中储发展股份有限公司公司债券 2、债券简称：12 中储债 3、债券代码：122176 4、发行总额：人民币16 亿元 5、债券期限：7 年，附第5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5 年末 上调本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日 前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利 1 率仍维持原有票面利率不变。 2017 年6 月30 日，公司披露了 《中储发展股份有限公司关于“12 中储债”公司债 券上调票面利率的公告》，公司决定上调本期债券票面利率 30 个基点，即本期债券存续 期后2 年票面利率为5.30%。 7、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投 资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部 分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发 行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 2017 年8 月8 日，公司披露了《中储发展股份有限公司关于“12 中储债”公司债券 回售实施结果的公告》，“12 中储债”公司债券本次回售数量为0 张，回售金额为人民币 0 元。本次回售实施完毕后， “12 中储债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数 量不变，仍为16,000,000 张。 8、债券利率：本期债券存续期前5 年票面利率为5.0%，后2 年票面利率为5.30%。 9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托 管账户托管记载。 10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、发行首日：2012 年8 月13 日。 12、起息日：2012 年8 月13 日。 13、付息日：2013 年至2019 年每年的8 月13 日为上一个计息年度的付息日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售 部分债券的付息日为2013 年至2017 年每年的8 月13 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1 个工作日）。 14、兑付日：2019 年 8 月 13 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2017 年8 月13 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 2 15、担保方式：中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的 连带责任保证担保。 16、债券信用等级：联合信用评级有限公司对本公司及本期债券2017 年度跟踪评级 结果为：维持公司 “AA+ ”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债 券“AAA ”的债项信用等级。 17、