公司年度工作计划（内容参考2）.doc

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 10 页 上海AA房地产有限公司 20XX年度计划 综 述 根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点； 解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标； 努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近150万平方米的土地储备； 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现XX年为“优质管理年”的经营目标； 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度； 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。 20XX年核心经营管理指标——人均创利 20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划，总加权人数将控制在206人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。 XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50万平方米。 XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。 20XX年人力资源计划 XX年上海公司加权人数控制限额为206人，其中本年计划新增60人，质量为转正合格率80％，速度为以不影响一线实际操作工作为准。 20XX年利润计划 为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿； XX年期间费用构成计划（单位：万元） 行政管理费计划 XX年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标和02年持平。 销售费用计划 XX年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5％计提营销费总额，新区南块按2％计提（不含二期尾盘），宝山按4％计提，金丰和浦东项目按6％计提，且预计春申和新区南块项目1％的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2％的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.1％计提总体营销费205万元；售后服务费用计划和02年基本持平。 财务费用计划 XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5％，故财务费用估计较低。 XX年解决遗留问题计划 20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元，其中： AA复旦学校3264万元； 城东区空地1300万元； 城花一期房车位1127万元； 城花一期不可售商铺709万元 AA广场地下车位593万元； 城花东区游泳池和网球场279万元； 金丰苑地下车库和网球场237万元； 20XX年项目资源计划 根据XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出： 1、项目资源及开竣工计划 注：XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。 2、项目取得预售许可证及入住结点计划 20XX年销售推盘计划 结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标，列出推盘计划如下： AA假日风景 临湖轩8月份实施客户积累，10月1日开盘可售132套，完成132套，1.81万M2； 三期2月10日—14日集中签约，可售224套。完成224套，2.26万M2； 3月10日加推可售165套完成165套，1.65万M2； 4月10日加推可售154套完成154套，2.09万M2； 5月1日开盘花园大道住宅（除顶层）,可售158套，完成150套，2.10万M2； 7月至8月19#.22#开盘，可售93套，完成93套，1.51万M2；9月消化库存； 四期11月份开盘，要求销售2万M2。 新区南块 三期4月18日认购，可售 263套3万M2； 5月5日正式销售可售263套，完成158套1.69万M2； 6月28日加推认购,消化库存，完成92套0.99万M2； 7月15日开盘可售467套5.4万M2，完成145套1.44万M2；