五建公司-工作人员差旅费报销管理办法.doc

PAGE 9 PAGE 7 五建公司工作人员差旅费报销管理办法 第一章 　总 则 第一条　为了加强对中国石化集团第五建设公司（以下简称“公司”）差旅费的管理，建立有效的差旅费控制机制，切实降低差旅费用，按照“勤俭节约、务实高效”的原则，结合我公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条　本办法适用于公司各部门、分（子）公司、专业公司、项目部。差旅费的报销范围及审批严格按照公司内控制度的相关规定，本着预算控制、归口管理、逐级审批、从严从紧的原则进行费用管理。 第三条 公司差旅费的报销总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法；差旅费中的交通费和住宿费报销实行“标准控制、凭票报销、超标自负”的方法；差旅费中的住勤补助实行“包干使用”的方法。 总额控制是指公司各部门按照全面预算要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经办公会审定并报总部审核后，实施预算控制。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。 标准控制是指公司根据出差人员的不同职级，制定相应的差旅费控制标准，出差人员一般只能在控制标准内报销差旅费，超出控制标准的，财务部门不予报销。 第二章　工作人员出差的请假和审批 第一条　各单位对出差人员要事先定任务、定人数、定地点、定时间。各级领导干部要以身作则，认真作好出差的审批、请假工作。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位主管领导批准，否则，对其超出天数的差旅费用，财务部门有权不予报销。 第二条　公司机关各处室领导和各二级单位领导出差，应事先向公司人事教育处请假，由公司主管领导批准。机关各处室工作人员出差, 由公司主管领导批准；各二级单位的工作人员出差，均按隶属关系由各单位主管领导审批。 第三条　因工作需要必须外出学习( 各类技术、业务学习以及实习见习 )，须公司领导批准并报人事教育部门备案。 第四条　工作人员因公出差借款，应填写《出差申请单》，并逐级审批后，财务部门方可预借差旅费。差旅费每人每次的借款金额原则上不得超过3千元。 第三章　工作人员差旅费报销标准及办法 第五条 工作人员出差、市内交通费、住宿费、伙食补助费实行分项计算,超支自负的办法。 第六条 工作人员出差、市内交通费、住宿费的等级标准均按下列规定执行: 项目 职务 火车 轮船 飞机 往返机场车站交通费用 住宿费限额标准（元） 其他包干费用 （元） 一般地区 特殊地区 伙食补贴 交通补贴 公司领导（局级） 软卧 软席 二等 舱位 公务舱 据实报销 据实报销 据实报销 40 10 副总师 硬卧 软席 三等舱 经济舱 据实报销 180 260 40 10 处级干部及待遇相当者 硬卧 软席 三等 舱位 单程经济舱 据实报销 150 180 40 10 其他人员 硬卧 软席 三等 舱位 据实报销 150 180 40 10 注：特殊地区为北京、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、上海。 工作人员出差，每人每天计发含伙食和交通在内的住勤补助50元，包干使用超支不补。 第七条　公司机关和各二级单位处级干部及待遇相当者出差，原则上只能选单程乘坐飞机或三折以下经济舱，否则必须经公司经理或总会计师批准后方可乘坐；一般工作人员出差如因特殊情况需要乘坐飞机时，必须事前申请并经公司经理或总会计师批准后方可乘坐，否则按火车硬席卧铺报销差旅费。 对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可凭据报销。 第八条 工作人员到兰州市区出差,可凭据报销往返的汽车车票，如单位提供交通工具的，不报交通费。如不能及时返回须在外就餐时，按每餐5元补助。 第九条 工作人员到白银、刘化出差,如不能及时返回须在外就餐时，按每天15元补助。 第十条　凡到我公司的分公司、项目部 (具备接待住宿条件)、办事处所在地区出差,必须到公司点(办事处)住宿，驻点或办事处住宿费按60元/天内部标准收费。驻点由于床位不足需在外部住宿的，报销时住宿费及交通费执行相关地区标准,且要有公司驻点开具的不能住宿的有关证明,否则按60元/天标准报销.。 第十一条 借调外地的工作人员，按规定报销第一次前往报到地和工作结束后返回原单位的车船费，并发给在途补助，其他均不以出差对待,不发住勤费。 第十二条 乘