亚星客车公司-分析报告.doc

PAGE PAGE 1 亚星客车股份有限公司分析报告 2003年4月31日 目 录 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l _Toc 一、公司概况 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc （一）公司沿革 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc （二）股东结构 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc 1．股本结构 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc 2．持股情况 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc 3．股东介绍 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 二、公司经营状况分析 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc （一）经营状况 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc （二）投资项目分布情况 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 三、亚星客车财务状况： PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc （一）资产负债情况 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc （二）经营性资金运转情况 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 1. 资金来源 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 2. 资金使用方向 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc （三）企业估价 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 附： PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 1、亚星集团与亚星客车的关联交易协议 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 2、中德合资亚星－奔驰有限公司 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 3、消除同业竞争协议 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 3、邗江扬子实业有限公司 PAGEREF _Toc \h 8 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 9 页 亚星客车公司分析报告 PAGE 一、公司概况 （一）公司沿革 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称亚星客车）设立于1998年9月28日，在江苏省工商行政管理局注册，领取了注册号14企业法人营业执照。1999年8月3日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为；亚星客车注册资本1.9亿元，注册地址为扬州市扬子江中路188号，法定代表人：赵振东；亚星客车主要经营范围为大、中、轻型客车和汽车零部件的开发、制造、销售及服务。 （二）股东结构 1．股本结构 亚星客车 2002末期 2001末期 2000末期 1999-8-31 1999中期 总股本（万股） 19000.00 19000.00 19000.00 19000.00 13000.00 国家股（万股） 12857.25 12857.25 12857.25 12857.25 12857.25 法人股（万股） 142.75 142.75 142.75 142.75 142.75 流通股（万股） 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 - 2．持股情况 股东名称 年末持股数 占总股本比例 股权性质 江苏亚星客车集团有限公司 128,572,500 67.67% 国家股 国泰金鹰增长证券投资基金 837,066 0.44% 社会流通股 南京绿洲机器厂 428,200 0.23% 国有法人股 扬农化工集团有限公司 356,900 0.19% 国有法人股 扬州经济技术开发区开发总公司 356,900 0.19% 国有法人股 扬州冶金机械有限公司 285,500 0.15% 国有法人股 胡海麟 190,707 0.10% 社会流通股 洪玉华 170,000 0.09% 社会流通股 华夏证券有限公司 148,300 0.08% 社会流通股 廖江平 130,000 0.07% 社会流通股 3．股东介绍 江苏亚星客车集团有限公司（以下简称亚星集团）是经江苏省人民政府苏政复[1995]110号文批准，由原扬州客车制造总厂改制而成的国有独资公司，并被授权为国有资产投资主体，是我国从事汽车（非轿车）的研究开发、制造、销售及资本运营的大型集团化企业，