400型棉花加工的改造项目可行性研究报告.doc

PAGE PAGE 68 400型棉花加工改造项目 可行性研究报告 第一章 总论 一、项目背景 1、项目名称 xx市xx棉业有限公司400型棉花加工改造项目 2、承办单位概况 xx市xx棉业有限公司始建于2006年，位于xx省xx市xx管理区易家岭，是从事籽棉收购、加工、自主销售锯齿棉的棉花加工企业。公司占地面积6.8万平方米，总资产3500万元，员工260人，其中各类专业技术人员52人，占总人数的20%，是一个极具活力和发展的新型民营企业。 3、可行性研究报告编制依据 （1）国家发改委、建设部以发改投资[2006]1325号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）； （2）国家发展计划委员会以计办投资[2002]15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （3）国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》； （4）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》； （5）xx省人民政府《xx省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2004—2010年）》； （6）《棉花质量仪器化检验技术规范》； （7）《棉花加工企业基本技术条件（修订稿）》； （8）《棉花加工企业基本技术条件（试行）》； （9）项目承办单位提供的其它相关重要资料。 4、项目提出的理由与过程 根据国家发改委关于棉花质量体制改革及调整产业结构、鼓励发展400型设备的要求，棉色改用国际通用色型，棉花加工从200型升级为400型，至2008年5月，淘汰200型棉花加工设备，逐步与国际接轨。公司于2006年9月经xx市发改委审核备案批准为xx市仅七家400型棉花加工设备改造企业之一。 400型棉花加工中型企业已列为国家重点发展项目之一，400型棉花加工企业是以400型配套轧花设备为主要设备，生产与国际棉花市场通用的标准棉包。项目单位按照国家发改委关于棉花加工改造升级的要求，采用与400型打色机相配套的具有国内最先进的全新棉花加工剥绒全套设备，项目投产后，可年加工皮棉约9500吨。 二、项目概况 1、拟建地点 本项目选址xx市xx管理区易家岭五三大道南侧，占地101亩。厂址平整开阔，易于施工。 2、建设规模与产品方案 项目建设总规模为年加工2.5万吨籽棉。 产品方案如下表所示： 产品方案分配表 产品名称 产品规模（万吨/年） 备注 皮棉 0.95 棉籽 1.3 短绒 0.1235 回收棉 0.0425 3、项目投入总资金及效益情况 项目投入总资金共计7632万元。经估算，项目财务内部收益率为20.58%，财务净现值为5273万元。从财务评价角度看，项目是可以接受的。 4、主要技术经济指标 本项目主要技术指标表如下表所示。 主要经济技术指标表 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 一 装置规模 万吨/年 2.5 二 最终产品商品量 万吨/年 2.416 1 皮棉 万吨/年 0.96 2 棉籽 万吨/年 1.3 3 短绒 万吨/年 0.1235 4 回收棉 万吨/年 0.0425 三 最主要的外购原材料（籽棉） 万吨/年 2.5 四 公用工程 1 电 度/吨籽棉 144 五 占地面积 亩 101 六 运输量 万吨/年 4.916 七 总定员 人 260 八 投资数据 1 投入总资金 万元 7632 2 建设投资 万元 2632 2.1 其中：建设期利息 万元 0 2.2 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 2632 3 流动资金 万元 5000 九 筹资数据 1 流动资金借款 万元 5000 2 自有资本 万元 2632 十 经济效益数据与指标 1 项目财务内部收益率 % 20.58 2 项目财务净现值 万元 5273 Ic=10% 3 项目投资回收期 年 5.78 4 投资利润率 % 14.28 5 项目运营第一年销售收入 万元 14352 6 年平均销售收入 万元 17683 7 年均总成本 万元 16289 8 年均利润总额 万元 1090 9 年均税收 万元 576.59 第二章 市场分析 一、全球棉花市场产销形势分析 2007/2008年度全球棉花产量预计为2570万吨，同比减少4%。全球棉花消费量预计为2720万吨，同比增长2%，供需缺口为150万吨。全球期末库存预计为1120万吨，棉花进口量为890万吨，同比增长9%。中国的进口量预计为320万吨，较上年度(230万吨)大幅增加。美棉出口预计减少，印度和巴西的棉花出口预计增加，占全球棉花出口的份额扩大。同时，乌兹别克斯坦、西非地区和澳大利亚的棉花出口预计减少。主要变数是中国以外地区的库存消费比和中国的库存消费比。2007/2008年度国际棉价上涨的根据是中国以外地区的库存消费比从58%下降到53%。 尽管2007/2008年度国际棉价预计同比上涨1