03-FSKY商业计划书(第三版)2008-7-16.doc

管理有限公司 二00八年七月 摘 要 团膳业，是为企业、学校、机关、写字楼或其他团体供送餐的一个行业，属于餐饮业的子行业。在我国，团膳业是一个新兴行业，还不到十年历史。由于中国实行市场经济，社会分工越来越细化、竞争压力加大，使得各企业或单位要集中精力于自己的核心业务，而将后勤外包或分离出去，在这种背景下，团膳业首先在我国市场经济最发达的广东应运而生。 团膳业是一个具有广阔发展前景的朝阳产业，目前市场规模在3000—4000亿元，且正处于高成长期，年增长率在20%以上，到2010年可达到7000—8000亿元。团膳业的平均销售净利润率为12%，投资回报率更高，一般几年即可收回投资，因此团膳业对投资者有很强的吸引力。 ***公司是我国团膳业的开创者，著名的团膳专家。1999年开始从事食堂承包业务，2004年在广州注册成立“有限公司”，注册资金500万元。***公司现在总资产已达6128万元，净资产3460万元，2007年销售收入8826万元元，纯利润945万元，投资利润率31%，股东报酬率50%。公司的主要客户是企业和高校，杜邦、沃尔玛、华为、美的、格力、广东工业大学、省财政厅、省公安厅是我们的客户。 团膳业行业集中度非常低，销售额达到5000万元的餐饮企业在全国屈指可数。***公司的行业地位，在广东属于前三强，在全国位于前十名之内，在高校目前排名第一。公司在同行业中率先通过ISO9001和ISO22000食品安全质量认证；经过多年总结研究出的成功管理模式，使公司具备快速复制能力；另外公司培养了一大批餐饮职业经理人，公司的市场范围已拓展到几个省，再加上公司在高校和企业的品牌和声誉，因此***公司在团膳业有很强的竞争优势。 ***公司的战略目标：2009年在股票市场上市；五年内建成全国性的餐饮公司，在全国设立十五个左右的分公司；2013年销售收入12.5亿元，净利润超过1亿元；五年内成为中国团膳业的前三强。 未来三年公司的投资项目有：新建5家分公司，新增大客户190家，建立3个物流中心、3个加工与配送中心、2个原料生产基地，新开酒楼2座。未来三年的投资额为6500万元、11500万元、14500万元。公司未来三年的资金来源为：自我积累75000万元、战略投资者5000万元、公开上市直接融资2亿元以上。 ***公司已于2008年1月份引进战略投资者资金1275万元，2008年8月份前再引进风投资金3725万元。战略投资者资金到位后约占公司30%的股权。投资者可按所占股份分股利，也可按优先股取得固定投资回报或其他方式。 目前公司最大的瓶颈，是资金跟不上公司的发展需要。一旦突破资金瓶颈，公司必将实现跨越式发展，迅速在行业占据龙头老大地位，而投资者也可以取得丰厚的回报。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc204081042 摘 要 PAGEREF _Toc204081042 \h 1 HYPERLINK \l _Toc204081043 第一章：***公司概况 PAGEREF _Toc204081043 \h 5 HYPERLINK \l _Toc204081044 一、公司历史沿革 PAGEREF _Toc204081044 \h 5 HYPERLINK \l _Toc204081045 （一）公司基本情况 PAGEREF _Toc204081045 \h 5 HYPERLINK \l _Toc204081046 （二）发展历史 PAGEREF _Toc204081046 \h 5 HYPERLINK \l _Toc204081047 二、公司治理结构 PAGEREF _Toc204081047 \h 7 HYPERLINK \l _Toc204081048 （一）公司组织结构图 PAGEREF _Toc204081048 \h 7 HYPERLINK \l _Toc204081049 （二）各部门主要职责 PAGEREF _Toc204081049 \h 8 HYPERLINK \l _Toc204081050 三、股权结构、股东背景 PAGEREF _Toc204081050 \h 8 HYPERLINK \l _Toc204081051 四、公司管理团队 PAGEREF _Toc204081051 \h 9 HYPERLINK \l _Toc204081052 （一）核心管理团队成员 PAGEREF _Toc204081052 \h 9 HYPERLINK \l _Toc204081053 （二）团队素质 PAGEREF _Toc204081053 \h 13 HYPERLINK \l _Toc204081054