万亩文冠果种植基的地建设项目可行性研究报告.doc

第一章 总论 第一章 总论 PAGE 48 PAGE 49 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称：化德县鑫林林草农民专业合作社 所有制形式：股份合作制 发展历程：近年来，随着林业产业化在我县的发展，以郭有为代表的80多户农民自行组织，于2005年2月成立了鑫林林草协会，协会成立后，得到了上级有关部门的高度重视和大力支持，协会发展较快，规模也不断扩大，效益逐步提高。到2007年11月，按照新颁布的《农民专业合作社法》的要求，协会88户农民筹集资金88万元，正式注册成立了“化德县鑫林林草农民专业合作社”，地点选择在化德县长顺镇。 主营业务：林草业种植、培育、加工、经营、销售等。 人员结构：主要是种植大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等，其中农民合作社成员占90%，城镇居民合作社成员占10%，按照项目组织经营管理要求，设置管理人员2名，专业技术人员2名，采购及销售人员2名，生产抚育人员8名，管护人员2名。 1.1.2 财务状况 2007年项目单位资产总额148.30万元，其中固定资产78.30万元，流动资产70.00万元，净资产138.80万元，负债总额9.50万元，所有者权益138.80万元，销售收入126.10万元，净利润11.40万元，净资产收益率8.21%，投资报酬率7.69%，资产负债率6.40%。 2008年项目单位资产总额163.60万元，其中固定资产83.60万元，流动资产80.00万元，净资产151.00万元，负债总额12.60万元，所有者权益151.00万元，销售收入134.00万元，净利润15.60万元，净资产收益率10.33%，投资报酬率9.54%，资产负债率7.70%。 1.1.3法人代表基本情况 合作社法人代表：郭有，39岁，大专文化，无破产或银行欠贷历史记录。 1.2 项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：2009年内蒙古自治区乌兰察布市化德县1000亩文冠果种植基地新建项目 建设性质：新建 建设地点：化德县长顺镇 1.2.2建设规模及产品（或经营）方案 该项目建设文冠果林基地1000亩，种植文冠果树42000株，建设内容包括：机械基地整平1000亩，人工挖穴整地42000穴，人工栽植文冠果树42000株，人工补植文冠果树6300株，购置2～3年生文冠果苗木48300株。项目达产年后，每年生产文冠果420000公斤。 1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程） （1）项目技术支撑：根据文冠果的生态、生物学特性，化德县属最佳种植区域，同时早在2005年自治区就建立了优质文冠果种苗繁育基地，已成功地总结出优质文冠果品种选育、丰产栽培管理技术等，可供本项目借鉴。 （2）机械设备配置：该项目机械设备配置有4吨水罐车1台，小型拖拉机1台，福田824拖拉机1台，农用机具1套。 （3）主要建筑物工程：该项目主要建筑物工程有基地作业主道1.6公里，基地作业副道6.5公里，机电井及配套4眼，架空380V供电线路1.5公里，混凝土衬砌灌溉渠2400米，砖混结构房建400平方米，加高镀锌围栏4000米，金属铁艺基地大门1座。 4、项目建设期限：1年（即2009年1月～2009年12月）。 1.3 投资结构及资金来源 项目建设总投资为315.00万元，其中，工程费用288.46万元，占项目总投资的91.6%，包括营造林工程费159.11万元，配套设施建设费98.35万元，设备购置费31.00万元；其他费用11.54万元，占项目总投资的3.7%，包括工程管理费8.65万元，勘察设计费2.89万元；预备费为基本预备费，占项目总投资的4.7%，金额为15.00万元。 资金来源为申请中央财政补贴资金90.00万元，占项目总投资的28.6%；地方配套36.00万元，占项目总投资的11.4%；合作社自筹资金189.00万元，占项目总投资的60.0%。经合作社于2008年12月18召开全体成品会议决议：由理事长郭有筹资15.00万元，其他87名成员每人筹资2.00万元，共计自筹资金189.00万元。 1.4 项目效益 1.4.1经济效益 达产后本项目年实现销售收入1260.00万元，年平均利润总额766.40万元，总投资收益率169.03%，资本金净利润率110.06%，财务内部收益率（税后）33.68%，财务净现值（税后）1413.61万元，全部投资回收期（包括建设期1年）5.67年，通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力。 1.4.2生态效益 项目建成后，将增加有林地面积1000亩，全县森林覆被率提高0.03个百