东风电动车辆股份的有限公司年产10万辆电动车辆项目可行性报告1.doc

PAGE PAGE 37 电动四轮车项目 计划书 第一章 概 论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称 年产10万辆电动车辆项目 2、建设项目性质 新建 3、项目建设单位 泰丰新能源产业集团 法定代表人：张风太 公司地址：寿光市留吕镇政府驻地 电 话：0536-5636988 二、项目依据 1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 2、《汽车产业十一五发展规划纲要》 3、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》 4、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定 5、项目所在地有关基础资料 6、项目承办单位提供的基础资料 三、投资项目可行性 1、项目提出背景及建设必要性 2、市场分析 3、建设地址与建设条件 4、工艺技术方案 5、环境保护与节能 6、实施进度计划与工程管理 7、投资估算与资金筹措 8、财务分析 9、结论与建议 四、投资企业概况 寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司始建于1987年，是集锻压、铸造、机械加工、整车改装与销售、锂离子动力电池制造与销售、模具制造、维修于一体的大型企业，公司总部位于寿光市留吕镇政府驻地，总占地面积1000余亩，总资产82000万元，注册资金2500万元。现有员工2600余人，其中拥有博士、硕士、本科学历以上人员178人，各类工程技术人员420名，中高级工程师60名，是山东省成长型中小企业，连续多年被金融单位评为“AAA”级信用企业，山东省国家税务局、地方税务局首批A级纳税人，“潍坊市银行信用最佳企业”、“重合同守信用企业”、潍坊市百强民营企业，是寿光市委市府重点扶持和服务的大中型企业之一。 公司主要生产经营各种型号的汽车用行车制动器总成、驻车制动器总成、传动轴总成、燃油箱总成、消音器总成、真空助力器总成、车架总成及汽车专用纵梁等，是江北陆地刹车制动器生产规模较大的厂家之一。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO/TS16949质量管理体系、中国汽车产品认证，拥有自营进出口贸易经营权，产品畅销一汽、二汽、中国重汽、北汽福田、陕汽、丹东曙光、华源凯马、安徽江淮、安徽华菱、沈阳金杯、保定长城等国内知名汽车主机厂家，获得了主机厂家的一致好评，部分产品出口到澳大利亚、美国、西班牙等国家和地区。 公司立足科研开发和人才培养，坚持走产学研合作的道路，与山东理工大学合作成立“电炉熔炼技术研究开发中心” ，从事有色金属熔炼技术的研究开发；与武汉理工大学及武汉元丰公司合作成立制动系统研究开发中心，从事汽车盘式制动器的研究开发；与北京有色金属研究总院合作成立锂离子环保动力电池研究开发中心，从事混合动力汽车及纯电动汽车锂离子动力电池的研究开发，并参与了两项国家“863计划”重大课题研究。 五、投资项目主题 1、建设地址 该项目位于崇左市江州区高新技术产业开发区，项目的建设符合崇左市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。 2、建设规模及内容 该项目总占地面积1000 亩，其中技术中心、国家级实验室检测线占地面积200亩，生产厂区占地100亩，总建筑面积400000 平方米，其中新建生产车间325000 平方米，职工单身宿舍8000平方米，综合办公楼7000平方米，职工餐厅4000平方米，仓库50000平方米，配套建筑面积6000平方米，同时新购置电动车辆生产线，项目建成后，形成年产10 万辆电动车辆的生产能力。 3、劳动定员 该项目新增劳动定员1600人，其中管理、技术人员300人，生产工人1300人。 4、项目实施进度计划 该项目建设期计划为4年。计划于 2013 年 11月份开工建设，至2015 年5月份竣工投入使用。 5、投资估算 该项目总投资估算为60000万元，其中固定资产投资5385万元，铺底流动资金6147万元。在固定资产投资中，建筑工程费17155万元，设备购置安装费21758万元，其他费用10936万元，预备费2492万元，建设期利息1500万元。 该项目资本金为35000万元。 6、资金筹措 （1）项目申请银行贷款25000万元； （2）其余建设资金由企业自筹解决。 7、主要技术经济指标 综合技术经济指标汇总表 序号 指标 单位 数量 备注 一 生产规模 1 电动车辆 万辆 5 二 项目计算期 年 6 1 建设期 年 2 2 生产经营期 年 10 三 项目总投资 万元 60000 1 固定资产投资 万元 5385 2 铺底流动资金 万元 6147 四 劳动定员 人 1200 五 正常年销售收入 万元 350000 六 总成本费用 万元 286479 七 销售税金及附加 万元 1187 八 增值税 万元 11868 九 利润总额 万元 52333 十 所得税 万元 13083 十一 税后利润 万元 39