[定稿]某公司ORACLE ERP AP 模块培训手册.doc

珠海理想科学工业有限公司 ERP管理信息系统 应付管理系统-培训手册 作 者： 王淑芳author 建立日期： 25-Apr-2002 修改日期：18-Apr-03 控制编号： 版 本： 02 审批人： RISO项目经理 autotext PIC Oracle Logo \* Mergeformat 拷贝编号_____ 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 18-Apr-03 王淑芳 2.0 审阅者 姓名 职位 传阅者 拷备号 姓名 部门 资料管理员 项目资料室 文档保存人员注意： 如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。 如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。 目录 toc \o 1-3 文档控制 PAGEREF _Toc526050424 \h ii 编写说明 PAGEREF _Toc526050425 \h 1 使用对象 PAGEREF _Toc526050426 \h 1 参考文档 PAGEREF _Toc526050427 \h 1 第一部份 供应商管理 PAGEREF _Toc526050428 \h 2 操作说明 PAGEREF _Toc526050429 \h 2 供应商 PAGEREF _Toc526050430 \h 2 第二部份 发票的处理 PAGEREF _Toc526050431 \h 12 操作说明 PAGEREF _Toc526050432 \h 12 发票处理 PAGEREF _Toc526050433 \h 12 第三部份 预付款处理 PAGEREF _Toc526050434 \h 19 操作说明 PAGEREF _Toc526050435 \h 19 预付款 PAGEREF _Toc526050436 \h 19 第四部份 付款 PAGEREF _Toc526050437 \h 23 操作说明 PAGEREF _Toc526050438 \h 23 付款 PAGEREF _Toc526050439 \h 23 第五部份 过帐与关闭会计期 PAGEREF _Toc526050440 \h 26 操作说明 PAGEREF _Toc526050441 \h 26 月末关帐流程 PAGEREF _Toc526050442 \h 26 编写说明 本文档为最终用户使用手册,分供应商管理、发票处理、预付款处理和付款四部分的操作说明 使用对象 本最终用户培训手册中的供应商及发票部分适用于财务部门处理应付款发票的财务人员，付款部分适用于作供应商付款的财务管理人员。 参考文档 第一部份 供应商管理 操作说明 本章内容主要介绍在应付款系统中对供应商的增加、合并。 供应商 新增供应商录入 菜单： 供应商基准输入 1、 进入“供应商”窗口（供应商主界面）。 供应商全称：规范地录入供应商的全称。 供应商编号：输入供应商编号。 供应商税务代码 。 失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。 父供应商名称 。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。 编号 父供应商编号。 客户编号 Classification: 分类。 类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Tax authority,public sector companies,suppler供应商、Employee员工,`。 员工: 选择有效员工的姓名以将员工作为供应商的形式进行有关费用报销。除非将员工输入为供应商类型，否则您不能选择员工姓名。 编号：您已将其作为供应商记录的员工编号 一次性交易One time: 启用此选项以指定该供应商作为一次性供应商。您可以通过使用“供应商查找”窗口找出所有一次性的供应商。 SIC ：标准工业代码 Minority owned：少数股权。 供应商是少数股权企业时 Small business：小公司，可以使用此选项来跟踪与小公司进行的业务进展 Woman owned：妇女拥有， 可以使用此指定来跟踪与妇女拥有的公司进行的业务进展 所有供应商接收值将默认到您为供应商输入的新采购订单。您可以在采购订单输入过程中改写任何接收默认值。 Enforce Ship-To Location强迫发运目的地 ：您在此字段中输入的值，它可以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选如下项： None无： 接收地点可以不同于发运目的地。 Reject拒绝： 在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将不允许接收。 Warning警告 ：在接收