安置房建设项目尽的职调查报告.doc

中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司（商业机密，请勿外传） 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司（商业机密，请勿外传） 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司 安徽淮南政府安置房建设项目 尽 职 调 查 报 告 报告完成日期：【 】年【 】月【 】日 经办部门：中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司【项目】部 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照《中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定投资计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 2013 年 月 日 直接调查人签字： 2013年 月 日 调查人部门经理签字： 2013年 月 日 PAGE \* MERGEFORMAT - 16 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 目 录 一、项目背景及方案概述 2 （一）项目背景 2 （二）方案概述 4 二、项目主体简介 6 （一）项目方基本概况 6 （二）项目建设方基本概况 7 三、财务情况分析 8 项目情况 9 项目基本情况 9 项目现状 11 五、回购款来源及可靠性分析 11 担保评估 12 七、风险揭示及风险防范措施 12 需要调查的其他内容 13 业务开展合规性分析 13 （二）关联交易分析 13 九、结论 13 一、项目背景及方案概述 （一）项目背景 为贯彻落实市委、市政府“南北呼应，抱河发展”的战略布局，加快打造“淮畔明珠、滨河新城”，区委、区政府决定依托淮河北岸的平圩镇和安徽（淮南）现代煤化工园区建设，按照产城一体模式，高端规划、高层建设、突出集聚，全力打造现代化、规模化的滨河新城。 本基金所投项目为安徽淮南潘集区滨河新村安置小区项目，该项目位于我区的东南端，平圩镇境内，淮河北岸，淮阜铁路以北，淮潘公路以东，泥河引河以西。结合我市北部新城建设规划，本项目总规划面积1142亩，共分为三个板块，即ABC三个地块。一期建设，结合煤化工园区和采煤沉陷区搬迁安置小区建设，规划面积574亩，参照山南新区住宅小区标准相应规划，绿地率达到36%，容积率2.6，建筑密度20%，以高层为主，配以少数多层，中心区域局部最高为32层，总规划地上建筑面积86.35万平方米（其中住宅79.24万、商业5.89万、公共服务设施面积1.21万），地下21.74万平方米，总容纳户数6564户，可容纳居住人口2.1万人，规划机动车位4257辆。其中：A地块占地258亩，建搬迁安置房3542套，建筑面积45万平方米，占一期总建筑面积的52%。 图1-1 滨河新村地理位置图 在市委、市政府的正确领导下，潘集区以科学发展观为指导，大力推进“五大战略”和“五个年”建设，全区经济社会发展呈现出“高于目标、快于全市、好于预期”的良好局面，多项经济指标增幅位居全市县区前列。全年地区生产总值达130.7亿元，同比增长13.6%，增速创三年来新高，稳居全市之首；完成财政收入8.13亿元，同比增长22.4%，增速位居全市第二；固定资产投资达140.5亿元，同比增长68.4%，增速连续四年位居全市第一；实现工业增加值90.1亿元，同比增长16%，增速位居全市第一；城镇居民人均可支配收入达20600元，同比增长14%；农民人均纯收入达7220元，同比增长15.4%；社会消费品零售总额19亿元，同比增长17%。 潘集抢抓城乡统筹发展的机遇，计划在潘集区平圩镇境内，淮河北岸，淮阜铁路以北，淮潘公路以东，泥河引河以西建设城乡统筹发展示范区，缩小城乡差别，带动城乡协调发展，促进社会和谐。 图1-2 滨河新村规划平面图 图1-3 滨河新村效果图： （二）方案概述 交易结构 资金运用方式：资金投向房地产-安徽淮南潘集区滨河新村安置小区建设 项目资金管理：所募集的资金在兴业银行开立项目托管账户，安徽淮南潘集区滨河新村安置小区建设 托管银行：兴业银行 ? 还款资金来源：政府承诺回购 托管行兴业银行将对项目资金全程监管，我公司将严格跟踪每一笔款项的支付情况，对企业资金支出进行监管，确保资金专