建设项目的可行性的研究报1.doc

建设项目的可行性研究报告 项目概况 闽中集团建设项目，其可行性研究已经完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境保护、工厂组织和劳动力定员以及项目实践规划诸方面的研究论证和多方案比较。项目财务评价在此基础上进行。项目基准收益率为12%（融资前税前）,基准投资回收期为8.3年（融资前税前）。 基础数据 （1）生产规模和产品方案。生产规模为年产1.248万吨竹片制品。产品方案为精致型及普通型两种，以精致型为主。 （2）实施进度。项目拟，两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的70%，第四年达到90%，第五年达到100%。生产规模按8年计算，计算期为10年。 （3）建设投资估算。建设投资估算见表1.其中外汇按1美元兑换6.15元人民币计算。 建设投资估算表 单位：万元 表1 序号 工程或费用名称 估算价值 占总值比（%） 建筑工程 设备费用 安装工程 其他费用 总值 其中外汇（万美元） 1 工程费用 1559.25 10528.95 3892.95 0.00 15981.15 81.43904 1.1 主要生产项目 463.50 8329.35 3294.00 12086.85 其中：外汇 706.22 198.11 904.33 904.33 1.2 辅助生产车间 172.35 473.40 22.95 668.70 1.3 公用工程 202.05 1119.60 457.65 1779.30 1.4 环境保护工程 83.25 495.00 101.25 679.50 1.5 总图运输 23.40 111.60 135.00 1.6 厂区服务性工程 117.90 117.90 1.7 生活福利工程 496.80 496.80 1.8 厂外工程 17.10 17.10 2 工程建设其他费用 1368.90 1368.90 174.62 6.975838 其中：土地费用 600.00 600.00 3 预备费用 2273.40 2273.40 11.58512 4 建设投资合计 1559.25 10528.95 3892.95 3642.3 19623.45 1078.95 100 （4）流动资金估算采用分项详细估算法进行估算，估算总额为3158.95万元。流动资金借款为1958.95万元。流动资金估算见表2。 流动资金估算表 单位：万元 表2 序号 年份 项目 最低周转天数 周转次数 投产期 达到设计生产能力期 3 4 5 6 7 8 1 流动资产 2977.29 3693.08 4049.15 4049.15 4049.15 4049.15 1.1 应收账款 30 12 820.96 998.96 1087.96 1087.96 1087.96 1087.96 1.2 存货 2117.99 2655.78 2922.85 2922.85 2922.85 2922.85 1.3 现金 15 15 38.34 38.34 38.34 38.34 38.34 38.34 2 流动负债 622.80 800.93 890.20 890.20 890.20 890.20 2.1 应付账款 30 12 622.80 800.93 890.20 890.20 890.20 890.20 2.2 预收账款 3 流动资金（1-2） 2354.49 2892.15 3158.95 3158.95 3158.95 3158.95 4 流动资产增加额 2354.49 537.66 266.80 0.00 0.00 0.00 （5）资金来源。项目资本金为9000.00万元，其中用于流动资金1200.00万元，其余为借款。资本金由尤溪制造商、汤川企业两个投资方出资，其中尤溪制造商出资3000万元，从还完建设投资长期借款年开始，每年分红按出资额的20%进行，经营期末收回投资。外汇全部通过中国银行向国外借款，年利率为5.25%；人民币建设投资部分由中国建设提供贷款，年利率为6.55%；流动资金由中国工商银行提供贷款，年利率6.00%。投资分年使用计划按第一年60%，第二年40%的比例分配。项目总投资使用计划与资金筹借表见表3. 项目总投资使用计划与资金筹借表 单位：万元 表3 序号 年份项目 合 计（人民币） 1 2 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 1 总投资 23551.56 4085.80 7894.72 11980.52 2938.37 5473.72 8412.09 1