山西厦普赛尔纪兰的饮料有限公司1.doc

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 PAGE PAGE 47 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 年产10000吨核桃露系列产品扩建项目 可行性研究报告 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 二０一０年四月 目 录 第一章 总论……6 第二章 项目背景及必要性11 项目背景…11 山西干果加工业现状…13 项目建设的必要性13 项目区产业化现状…17 第三章 建设条件… 项目区概况…… 项目实施有利条 项目实施障碍及解决方案 第四章 项目承担单位基本情况…… 项目建设单位概况…… 研发能力…… 公司财务状况 第五章 市场分析及营销方 市场分析 产品市场需求分析 产品竞争力分析 市场营销策略 销售网络建设 第六章 项目建设方案 建设规模及产品方案 项目规划与布局 生产技术方案 主要生产指标 质量指标 设备选型、采购及卫生要求 建筑内容及卫生要求 项目实施进度 第七章 投资估算及资金筹措 投资估算依据 项目建设投资估算 无偿资金投资方向 资金来源及筹措 第八章 财务评价 财务评价依据 销售收入和销售税金及附加估算 总成本及经营成本估算 利润总额及分配 财务盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 第九章 环境影响评价 环境影响 环保部门意见 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 第十一章 企业组织、劳动定员 企业组织 劳动定员 人员来源、要求及培训 项目运行管理 基地运行管理 第十二章 结论与建议 结论 建议 附表 附表1 新增固定资产投资估算表 附表1-1 土建工程投资明细表 附表1-2 设备投资明细表 附表1-3 科技投资明细表 附表2 流动资金估算表 附表3 新增投资使用计划与资金筹措表 附表4 总成本费用估算表 附表4-1 单位产品成本估算表 附表5 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表6 利润及利润分配表 附表6-1 产品销售和销售税金及附加估算表 附表7 财务现金流量表 附表8 借款(含财政有偿资金)还本付息估算表 附件 附件1 营业执照 附件2 组织代码 附件3 卫生许可证 附件4 土地租赁合同 附件5 财务报表 附件6 银行承诺 附件7 AA级信用证书 附件8 环保证明 附件9 核桃收购协议 附件10 守合同重信用证书 附件11 荣誉证书 附件12 商标注册申请通知 第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1项目名称: 年产10000吨核桃露系列产品扩建项目 1.1.2建设性质:扩建 1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位: 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 法人代表:申纪兰 所有制形式:有限公司 1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点:山西省平顺西沟村 建设规模:在现有5000吨核桃露生产能力的基础上,新增年产系列核桃露系列产品10000吨,其中纯味核桃露5000吨,系列核桃露5000吨。 建设期限:一年 建设内容: 建筑工程: 项目利用部分库房、生产车间、办公用房等建筑物。根据现有设施及设计生产规模项目需新增建筑面积5000平方米,其中:生产车间、恒温库等生产设施3200平方米;成品库、原料库、检验化验等辅助设施1500平方米;办公及公用设施300平方米. 设备购置: 项目除利用部分现有设备外,依设计院规模需新增各类设备440台(套);真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套);办公及公用设备225个(套);运输货车3辆。 5投资规模及资金构成 投资规模:项目总投资规模2580万元 资金构成:固定资产投资规模1680万元,其中建筑工程费用480万元,设备购置费及安装工程费为1200万元，流动资金900万元。 1.1.6资金筹措 项目总投资2580万元,拟申请财政贴息贷款2280万元，企业自筹300万元。 1.1.7主要技术经济指标见表1-1 主要技术经济指标 表1-1 序号 项 目 单位 数量 备 注 1 产品方案 1.1 原味核桃露 吨/年 5000 240ml易拉 1.2 核桃系列产品 吨/年 5000 240ml易拉 2 总投资 万元 1597.6 2.1 固定资产投资 万元 1152.8 2.2 投资方向调节税 万元 0 2.3 建设期利息及资金占用费 万元 14 2.4 流动资金 万元 436.7 3 全厂定员总计 人 95 另雇临时工 4 全年生产天数 天 300 5 燃料、动力 5.1 水 万吨/年 10 5.2 电 万度/年 120 5.3 煤 吨/年 5500 6 总成本费用 万元 7701.7 7 销售收入 万元 8550 8 销售税