潜在包销商提出要约之进一步资料-Irasia.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 1227) 內幕消息－ (I) 清盤呈請的更新資料 及 (II) 潛在包銷商提出要約之進一步資料 本公告乃由國盛投資基金有限公司（「本公司 」連同其附屬公司「本集團 」）根據香港 聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章《證券及期貨條例》 第 XIVA 部而作出。 (I) 清盤呈請的更新資料 茲提述本公司分別於二零一八年三月二十八日 、二零一八年三月二十七日、二零一八年 三月二十九日、二零一八年五月十一日、二零一八年五月二十八日、二零一八年五月三 十日及二零一八年六月四日就公司於二零一八年三月二十六日收到清盤呈請及本公司於 二零一八年五月十一日提出自二零一八年三月二十六日起之本公司股份轉讓的認可令申 請（「申請」）。除另有規定外，本文所用詞彙與該等公告所界定者俱有相同涵義。 經呈請人Carley Company S.A.及本公司同意後，高等法院下令撤銷於二零一八年六月八 日上午九時三十分於高等法院的聆訊，並延期至二零一八年六月十九日上午九時三十分 與呈請同時聆訊。 提醒股東和潛在投資者，不能保證高等法院將會批准認可令。 1 (II) 潛在包銷商提出要約之進一步資料 茲提述本公司日期為二零一八年六月四日之公告（「該公告 」），內容有關本公司收到 潛在包銷商提出要約。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵 義。該公告於刊發之前尚未根據公司收購、合併及股份購回守則（「收購守則 」）第 12.1條向證券及期貨事務監察委員會（「證監會 」）之企業融資部執行董事（「執行 人 」）呈交文件審閱，因為本公司並未考慮要約屬於收購守則項下定義的「要約 」。由 於預期包銷協議之其中一項先決條件為執行人員授予清洗豁免，該公告屬於收購守則項 下「文件」之定義範圍內，且應於發布前提交予執行人審閱。 要約以合約為準 要約以合約為準。該公告所載要約之主要條款僅為本公司與潛在包銷商之間可能會發生 重大變動的磋商條款。供股建議可能或不可能發生。 對股權結構的影響 於本公告日期，本公司已發行3,603,391,369股已繳足股份，每股面值0.01港元（「股 份 」）。截至本公告日期，本公司並沒有可換股或可轉換為股份之已發行可換股票 證券、購股權、權證或衍生工具。 於二零一八年四月三十日，本公司欠其債權人的款項約為132,066,883.89港元。 向潛在包銷商作進一步查詢後，本公司明白結算股份將無權參與供股建議事項。 下表載列乃根據本公司就彼等完成後本公司股權架構的要約條款而言，建議股份合併， 建議供股及建議債務重組的影響，假設存在於本公告日期至完成日期期間本公司已 發行股本並無變動，且本公 司於二零一八年四月三十日至完成日期期間本公司欠其 債權人之款項並無變動： 2 緊隨完成供股建議後 緊隨完成供股建議後 ，假設所有合資格 ，假設合資格股東概無 股東悉數承配彼