物业管理费用预算汇总表.doc

序号 项目 金额 备 注 1 人员工资及各种福利费② 2213580.00 含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等；含部分临时性支出 ? ? 其中临时性329560元，长期1884020元 2 办公费用（详见附表一） 83400.00 部分支出（电话费）不确定 3 环境布置、清洁卫生费 （详见附表二） 239000.00 部分支出（卫生纸）不确定； 工程类绿化需研究所另行预算，以备开支 4 安保费用 10000.00 含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。 5 维修费用 （详见附表三） 238200.00 部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；中大修需研究所另行预算，以备开支 6 固定资产更新 10000.00 设备更新由物业负责，此项费用封死不包干 7 不可预见费 20000.00 ? 8 小计 2814180.00 尚未扣除现所编职工的三险一金 9 管理者酬金（10%） 281418.00 ? 10 税费（5.5%） 170257.89 ? ? 合计 3265855.89③ ? 扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元 备注： 1．物业管理费用预算产生过程为： 5月份 物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正； 9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠； 9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通； 9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元； 10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。 2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为 21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费） 1149.85元/月（含制装费） 3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。? ? 附表一：办公费用明细 序号 项目 标准 （元/月） 金额 （元/年） 备注 1 电话费 1500 18000 共20部电话，试运行3个月后再行确定 2 办公耗材 1000 12000 ? 3 手机费 1200 14400 限额 4 交通费 1250 15000 ? 5 业务招待费 1000 12000 ? 6 培训费 1000 12000 ? 7 合计 ? 83400 ? 附表二：清洁卫生费用明细 序号 项目 标准 （元/月） 金额 （元/年） 备注 1 卫生纸 ? 60000 大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼，试运行3个月后再行确定 2 耗材 4000 48000 垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等 3 大厦外墙清洗 ? 25000 每年2次（每次1.2元/平米左右） 4 绿化 ? 10000 日常维护，工程类另报甲方，单独核算 5 鲜花、租摆 3000 36000 日常租摆21000元， 五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元 6 消杀、打药、灭鼠 ? 25000 5－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次 7 垃圾清运 ? 25000 交街道、环卫等部门的费用 8 化粪池清掏 ? 10000 外包 9 合计 ? 239000 ? ?附表三： 序号 项目 标准（元/月） 金额 备注 1 强弱电系统 ? 40000 运行3个月后，再行确定具体数额。 2 电梯系统 4000 48000 日常维护费3000，维保费用45000（暂估） 3 空调系统 ? 67000 管线系统12000，主机维保55000（暂估） 4 给排水系统 ? 10000 包括小修以及供暖交换站设备检修 中大修报甲方另行处理