用友U8年结流程(最详细).pptVIP

年结常见错误二十二 现象：供销链年度结转到存货总账时，提示‘存货系统结转失败’ 原因：ia_subsidiary.cbatchcode的值有问题。这个字段是出库单记帐时所指定的入库单的ia_subsidiary.autoid，采购入库单记帐后此字段应为空，但此数据中却有值。 解决方法：将这些采购入库单的cbatchcode字段置为空值，重新结转。 年结常见错误二十三 现象：供应链年度结转到发出商品明细账时，提示‘存货结转失败’。 原因：之前做过一次供应链的结转，结转失败了。再次做结转，就有此提示。跟踪到into ia_ensubsidiary0时报错，应该是创建此表失败。后检查发现，由于上次结转失败，没有删除临时表ia_ensubsidiary0，所以导致这次创建此表不成功。 解决方法：删除上年度的临时表ia_ensubsidiary0，重新结转。 年结常见错误二十四 现象：计划价法，存货核算期初余额，与上年度期末余额不一致。 原因：存货数量小数位4位，单价小数位6位，而金额小数位仅为2位，所以上年度很多业务加减后，存在 数量*单价金额 的情况。结转到新年度后，期初记账时，系统会根据公式 数量*单价=金额 重新计算金额，所以导致存货期初数与上年度期末数不一致。 解决方法： 方案一：先在数据库中查出 数量*单价金额 的存货，根据差额做出库调整单，并生成凭证，然后重新结转。 方案二：不重新结转，直接在新年度补录凭证，调整总账，使存货、总账相平。 年结常见错误二十五 现象：年度结转后，存货期初金额结转正确，但数量没有结转过来。 原因：辅助计价表ia_valuationass中的记账日期dikeepdate与存货明细账ia_subsidiary中的记账日期dkeepdate不一致 解决方法：根据存货明细账记账日期，修改辅助计价表中的记账日期。重新结转。 年结常见错误二十六 现象：结算中心结转时，提示：尚有未记账到【2006】年度末的单据。请先做日记账到年度末。而实际上所有的单据都日记帐了。 原因：用户把不再使用的账户从账户定义表（FD_AccDef）中删除了，而相应的资金总帐表（fd_accsum）中仍然记录了该账户的数据。使用下面的语句可以查询出来是否存在这样的账户： SELECT caccid FROM fd_accsum where caccid not in (select caccid from FD_AccDef) 解决方法：根据查询语句筛选出来错误的账户，对于的确不再使用的账户，直接将其从资金总帐表中删除即可。 年结常见错误二十七 现象：年结打印问题。年结后打印问题比较普遍，一般都是上年度调好的套打，本年度打印又不正常了。 原因：年结后，打印参数或模板没有正确结转 解决方法：1、85X以上版本可利用套打工具复制套打参数；2、有专门的工具复制套打参数；3、另外，在选项中先将套打参数改错，保存后再改为正确的套打参数，然后输入上年度的页边距，也是常用的方法。4、关于打印问题的详细说明，会有专门的文档，这里不做过多说明。 年结其他错误 新建年度帐失败，有可能是因为上年度数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。需要针对具体情况进行修改。 85X以下版本年结失败，有可能是因为供应商档案、客户档案、存货档案、自定义项档案等基础档案信息重复。对于基础档案重复的情况，请用‘检查重名工具’检查记录并进行修改。 新建年度账或年结失败，可能是由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库混乱。对于此种情况请使用REP80.EXE工具检查数据库的合法，对错误的记录进行调整。 附录一 7.2X年结流程 附录二 年结常见错误维护案例 固定资产年结不平 ZC2006041201 8.5x,8.6x版本的应收应付科目帐期初和上年结存对不上 ZC2006022101 U861年结后结算成本处理无记录 ZC2006021401 年结后应收核销金额错误 ZC2006020901 结转采购系统上年关联数据失败 ZC2006010101 U852存货明细帐新年度对帐不平 ZC2005122203 U85X先进先出结转后数量与上年不符 ZC2005120204 总帐年度结转后期初数不平衡 附录二 851先进先出法结转后数量为空案例分析 ZC2004020901 资金管理年度结转时提示：尚有未记账到年末的单据 zc2004010801 存货核算12月份期末处理时提示“尚有暂估未报销单据”的处理过程分析 ZC2004010701 850SP购销链年度接转的几个错误 zc20004010602 工