上海电力股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方.PDF

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2018-46 上海电力股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电力股份有限公司向国家电 力投资集团公司发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017 〕 1943 号）核准，上海电力股份有限公司 （以下简称“上海电力”或“公司”）以 非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）207,507,048 股，每股面值为人 民币1 元，发行价格为6.52 元/股，募集资金总额1,352,945,952.96 元，扣除支付 的承销费用 20,000,000.00 元，实际可使用募集资金净额 1,332,945,952.96 元于 2018 年8 月16 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 验资报告（XYZH/2018BJA50309 ）。 二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方/ 四方监管协议》签订情 况 为规范公司募集资金使用管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募集资 金管理办法》相关规定，公司及全资子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以 下简称“江苏公司”）与存放募集资金的商业银行、独立财务顾问 （主承销商） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 公司及江苏公司已经为存储本次募集资金分别开立了募集资金专项账户。公 司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及独立财务顾问（主承销商）国泰 君安签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司江苏公司及 独立财务顾问（主承销商）国泰君安与中国银行股份有限公司南京河西支行签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、 《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。 募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 1、签订《募集资金专户存储三方监管协议》的募集资金专项账户 当前存储金额 开户方 开户行 募集资金专户账号 专户用途 （元） 支付重组交易对价、滨 海北 H2 海上风电 400MW 项目、中电投 协 鑫 滨 海 新 建 中国邮政储 2*1,000MW 燃煤发电 上海电 蓄银行股份 931006010000947165 工程项目、滨海北 H1 1,332,945,952.96 力 有限公司上 海上风电 100MW 项 海分行 目、滨海头罾风电场三 期50.6M