公司出差管理制度 (最终).docVIP

员工出差管理制度 一、目的 为规范公司员工出差，加强差旅费用管理，统一报销标准，特制订本制度。 二、适用范围 公司所有出差人员。 三、出差类型管理规定 当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。 无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。 远程出差：出差必须在外住宿者。 远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准； 远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准； 四、出差时间规定 出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准； 五、出差审核、费用报销流程规定 出差目的地较近，当日可返回时，由部门正职或主持工作领导批准。 出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》（附表1），按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示： 图 1 出差申请及差旅费用报销流程 因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，低于（含）3000元预借款由主管副总签字，3000元以上由总经理签字，借款时必须向财务递交借款条，借款原则“前账不清，后款不借”； 因公务紧急，未能履行出差审批手续，出差前必须以通讯方式告知主管副总，得到批准后方可出差，回公司后补办手续； 出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销； 六、差旅费用标准 交通工具乘坐标准规定 公司依据出差人员职务级别制订交通工具乘坐标准（表1），表中所列为各级别公司员工出差交通工具选择的最高标准。 职务 交通工具乘坐规定 飞机 火车 动车 高铁 长途 汽车 轮船 公交 出租车 地铁 总经理 √ 软卧 二等座 √ 二等座 √ √ √ 副总经理 √ 软卧 二等座 √ 二等座 √ √ √ 厂长、部长 提前申请 硬卧 二等座 √ 二等座 √ 上限 100元/天 √ 一般职员 × 硬卧 二等座 √ 三等座 √ 上限 60元/天 √ 表 1 出差人员交通工具选用标准 说明： “√”表示允许乘坐的最高标准，“×”表示原则上不允许乘坐； 表中飞机乘坐均指经济舱，本着节约开支原则，享受飞机乘坐的中层干部原则上在机票低于七折情况下，填写《机票预定申请单》（附表2），经总经理签字后方可购票出差； 表中火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额； 远程出差原则上选用火车或长途汽车作为交通工具； 一般职员因特殊原因需要乘坐超标交通工具时，必须提前提交情况说明或通讯方式告知主管副总，得到批准方可乘坐； 其他原因需要超规定标准支出，出差期间必须提前由主管部门领导审批。 自驾车出差规定 因工作需要自驾车出行时，事先须填写自驾车出差审批表，并由部门领导批准； 自驾车出差当事人所用车辆必须交纳交强险和商业全险（只要自驾车出行，公司视为已缴纳商业险），公司自驾车出差报销标准（表2） 汽车类型 油耗标准（元/公里） 路程（公里） 过路、过桥费 轿车 1.0 出发点至目的地理论距离（有百度或其它网络测量数据为准） 凭票实报实销 注：路程测算只衡量省会城市和地级城市距离，具体到各城市内部县城、县级市、市区之间产生的自驾车油耗，不在报销范围以内。 表 2 自驾车出差报销标准 员工出差补贴标准 员工出差期间住宿费、电话费及其他费用不再分类报销，只发出差补贴，统一补贴标准200元/天（以住宿票据为凭证）； 出差期间，客户提供住宿无法出示住宿票据时，公司补贴100元/天； 隔天出差时，员工享有60元补贴（如出差两天，只住宿一晚）。 七、出差差旅费报销规定 出差人员必须按照高效、经济、安全快捷原则选择交通工具、路线和时间， 出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应不超过规定等级执行，并凭出差地点、路线、时间一直的有效票据报销，无法取得凭证和使用公司交通工具者不得报销交通费； 出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： 未经同意，擅自乘坐超标准而产生的费用； 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费用增支部分； 出差票据有涂改、挖补痕迹或不正常票据。 4)出差人员回公司后，5个工作日内应按规定办理报销手续，结清借款，如有特殊情况不得超过八天，否则财务不予复核、报销；账面有出差当事人欠款，财务有权从当月工资中先行扣除； 出差人员不得违反规定虚报差旅费用，不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则有权拒绝受理且由公司从重考核当事人； 经查证为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报金额处以十倍以上罚款； 各级审票人员因把关不