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融资计划书~简易版.doc
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企业(项目)
融资
融资计划书
【主联系人】
【职 务】
【电话号码】
【传真号码】
【电子邮件】
【地 址】
【邮政编码】
年 月 日
必威体育官网网址须知
本《商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《商业计划书》后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本《商业计划书》,即为承诺同意遵守以下条款:
1. 若贵公司不希望涉足本《商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本《商业计划书》完整退回;
2. 未经本公司许可,贵公司不得将本《商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人;
3. 贵公司应该将本《商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
本《商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《商业计划书》系公司简易版融资计划书,详情请咨询本公司项目部。
1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
_____________________________
注册资金
公司类型
有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业
其他_______ (打√选择)
注册地址
主要经营范围
产品/服务概况
市场机会
1.2商业模式(概论)
1、你解决的是什么问题?
2、你是怎样解决的?
3、为什么要由你来解决?
4、现在做了些什么?
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
目标客户
2.2 市场预测未来3年的发展战略和经营目标:(市场占有率)
2.3 竞争分析
2.4 项目SWOT分析
优 势
(Strengths)
劣 势
(Weaknesses)
机 遇
(Opportunities)
威 胁
(Threats)
3.0 财务分析报告
3.1固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 单位:元
项 目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备 注
生产工具和设备
办公家具
电子设备
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
汽车
店铺/厂房
租房,此项空白
合 计
--
--
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;
月折旧率=1/折旧年数/12
3.2 原材料/商品采购成本 (月) 单位:元
名称
数量
单价
金额
一
二
三
四
合计
3.3销售与管理费用预测(月)
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
其他
财务费用
利息
3.4 启动资金需求
类别/项目
金额(元)
备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计
开办费
工商注册、税务登记费
市场调查费、差旅费、咨询费
各种许可证审批费用
支付连锁加盟费用
其他费用
合计
流动资金
原材料/商品采购
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
其他费用
合计
启动资金总计
3.5 启动资金来源 单位:万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
%
私人拆借
亲属、朋友
%
银行贷款
银行
%
政府小额贷款
政府相关部门
%
总计
--
%
4.0 投资回报:
第一年:
第二年:
第三年:
三年平均投资回报率:
5.0 企业的愿景
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