ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训-精选版.ppt

借款管理 借款基本要素 借款事由：借款摘要信息 借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目 支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡 借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额 收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息 账套：系统默认科研事业账套 子课题账号：借款所属课题编号 委托人：代理借款需要选择的要素。 新建报销单 借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：JYZ1003300002 借款方式缩写信息： 金额已知自行借款：JYZ 金额已知代理借款：JYD 金额未知自行借款：JWZ 金额未知代理借款：JWD 定额借款单 限额借款单 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别 报销单类别 会议费报销单 外事差旅费报销单 外事招待费报销单 国际合作会议报销单 现金还款报销单 经费转拨报销单 费用分摊报销单 医疗费报销单 普通费报销单 差旅费报销单 交通费报销单 办公费报销单 招待费报销单 维修费报销单 劳务费报销单 离退休人员经费 固定资产报销单 材料费报销单 差旅费报销单 分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域 字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则 材料费报销单 材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。 报销单支付 报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息 如需修改默认结算方式，将鼠标选中“银行卡”，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括现金、支票、汇票和汇款。增加结算方式点“增加”按钮。 个人银行卡信息维护 维护路径：基础数据维护银行卡信息维护 银行卡信息维护 授权银行卡信息 个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选到银行卡授权人的银行卡号。 添加代理人选择要授权银行卡信息的人员 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 中国科学院 计算机网络信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 * 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 * 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 * 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 * 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 * 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 * 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 * 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 * ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训 2010年5月 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 网上报销管理 网上报销系统功能 借款管理 网上报销系统 确定 网上报销 管理 的业 务流程与管理 规则 [管理规范] 限额借款 定额借款 委托报销 18种报销单 财务审核 固定资产审批及转固 资产部门审批 ARP系统－资产管理模块 会议借款 外事借款 领导审批流程 责任人审批 应付管理模块 总账管理模块 委托借款 网银支付 系统关联 人事 财务 资产 项目 预算 网上报销 网上报销是基于Internet的员工借款报销系统，以课题成本管理为核心，围绕财务审批流程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生成记帐凭证 。 网上报销总体流程 员工 在线填报 离线填报 WORD 设置不同 审批流程 银行 接口 自动 付款 员工填单 领导审批 财务审核 网银付款 课题可用资金在填报销单时验证 业务流程 网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台 员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用资金余额和课题预算结余 报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款报销单需要领导在系统