私募证 券投资基金产品招募说明书(备案参考).docVIP

XXXXX基金产品说明书 XXXXX基金 产品说明书 基金管理人: XXXXX管理有限公司 资产托管人:国信证券股份有限公司 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc392002939第一节前言 PAGEREF _Toc392002939 \h 1 HYPERLINK \l _Toc392002940第二节释义 PAGEREF _Toc392002940 \h 1 HYPERLINK \l _Toc392002941第三节基金概况 PAGEREF _Toc392002941 \h 3 HYPERLINK \l _Toc392002942第四节基金份额的初始销售 PAGEREF _Toc392002942 \h 4 HYPERLINK \l _Toc392002943第五节基金的申购与赎回 PAGEREF _Toc392002943 \h 6 HYPERLINK \l _Toc392002944第六节基金的投资 PAGEREF _Toc392002944 \h 7 HYPERLINK \l _Toc392002945第七节投资风险揭示 10 HYPERLINK \l _Toc392002946第八节基金登记机构 PAGEREF _Toc392002946 \h 15 PAGE \* MERGEFORMAT 14 第一节前言 XXXXX基金产品说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)及其他有关规定和《XXXXX基金基金合同》编写。 本说明书阐述了XXXXX基金的认购、申购、赎回、登记有关的必要事项, 基金份额持有人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。 本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 XXXXX基金根据本说明书所载明资料申请募集。本说明书由XXXXX管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息, 或对本说明书作出任何解释或者说明。 第二节释义 在本说明书中, 除上下文另有规定外, 下列用语应当具有如下含义: 基金或本基金: 指XXXXX基金 基金管理人: 指XXXXX管理有限公司 基金合同: 指《XXXXX基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知和行业协会的自律规则等 《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 合格投资者: 指依据《基金法》等法律法规及基金合同规定, 符合相关资 产、投资金额等条件, 可投资于本基金的各类投资者, 包括自然人、企业法人、事业法人、社会团体、其他组织与合格境外机构投资者 基金份额持有人: 指依基金合同合法取得基金份额的合格投资者 销售机构: 指基金管理人以及基金管理人依法委托办理基金销售业务的机构 登记机构: 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为基金管理人或接受基金管理人委托办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国信证券股份有限公司 基金合同生效日: 指基金募集期结束, 或因达到基金合同规定的条件而提前结束募集, 基金管理人向基金业协会办理备案手续完毕之日 工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日: 指销售机构在规定时间受理合格投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 开放日: 指为合格投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 认购: 指在基金募集期内, 合格投资者根据基金合同和产品说明书的规定申请购买基金份额的行为 申购: 指基金合同生效后, 合格投资者根据基金合同和产品说明书的规定申请购买基金份额的行为 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和产品说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 元: 指人民币元 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三节基金概况 基金的名称 XXXXX基金。 基金的类型 非公开募集证券投资基金。 基金的运作方式 本基金无封闭期，每个月前三个交易日为开放日。 基金的类别 混合型。 基金的投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的基础上追求长期持续增值。 基金的存续期限 自基金合同生效之日起5年, 期满后基金管理人可决定是否予以展期。基金展期的, 基金管理人可安排赎回的开放期以供不同意继续持有的基金份额持有