【精选】宁夏医科大学财务决算报告.doc

快乐常在 宁夏医科大学2015年决算分析报告 2015年，在自治区党委、政府的高度重视和正确领导下，在自治区相关厅局和社会各界的大力支持下，学校围绕十二五规划及年度工作要点，紧抓财务管理，积极争取资金，严格执行国家财经法律法规和校内各项财务制度、规定，严格执行“八项规定”，合理控制“三公经费”等各项开支，有效的保障了年度各项事业的顺利发展。 学校情况 学校现有双怡、雁湖两个校区，占地面积共83.4万㎡，总资产达172,633.83万元，其中:固定资产总值为125,099.74万元,银行存款6,138.80万元,财政应返还额度7,837.71万元,应收账款19,328.76万元,存货2.5万元,在建工程13,634.85万元,无形资产591.47万元。 学校现有教职工1403人，其中，在职职工989人，较去年增加25人（因宁夏师范学院医学部人员并入我校），离退休414人（财政供养409人），较去年增加24 人。年末学生数9415人，较2014年有所减少。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算执行情况 1、本年收入支出预算安排情况 我校2015年初总收入安排41,669.85万元，总支出安排42,162.47万元，资金缺口492.62万元。 2、本年收入支出执行情况 我校2014年结转资金为10,640.23万元，2015总收入为46,802.35万元，总支出44,378.89 万元，收支结余为 13063.69万元（其中财政项目结余7,853.92万元，学校科研专项结余5209.42万元,医科所基本支出本年结余0.35万元。） 2015年学校从多方面加大了各个项目执行进度，尤其对历年项目结余资金进行了清理，历年项目结余资金执行率已达99%，2015年1-9月拨入的项目资金执行率为90%，全年项目资金平均执行率为57%。因10-12月资金到账晚,且主要是政府采购资金（10-12到账资金6,525万元），而政府采购程序较多，使得资金无法及时支付。2016年我校仍然要继续加快项目执行进度，完成既定的项目进度。 （二）收入支出决算情况 1、教育事业经费总收入 2015年，学校教育事业经费总收入46,802.35万元，比2014年36,166.42万元增加了10635.93万元，增长22.73%。 总收入明细表 (单位:万元) 教育经费拨款 事业收入 其他收入 基本经费拨款 项目经费拨款 人员经费 公用经费 14,361.80 2,860.00 17,688.30 6,451.08 5,441.17 （1） 教育经费拨款34,910.10万元，占收入总额的74%，较去年29,147.72万元增加了5,762.38万元,增长16%保持了经费拨款逐年增长态势。教育经费拨款包括： ①基本经费拨款17,221.80万元，其中：人员经费14,361.80万元，较去年增加2,888.31万元，增幅为16.77%，一是人员增加,合并了宁夏师范学院医学部人员；二是调增了岗位工资、薪级工资。公用经费2,860万元，较2014年2235.36万元增加了624.64万元,增长21.84%。 人员经费拨款明细表 序号 项目名称 金额（万元） 1 在职人员统发工资 9,523.61 2 离退休人员统发工资 2,941.70 3 其他人员 68.39 4 失业保险 81.62 5 生育保险 16.32 6 工伤保险 20.41 7 追加张建明遗属生活、取暖 0.82 8 遗属生活 2.11 10 离退休公用 39.49 11 抚恤金 82.71 12 在职人员医疗保险 326.48 13 离退休人员医疗保险 34.58 14 住房公积金 939.51 15 住房补贴 111.22 16 在职人员统发工资（医科所） 104.43 17 离退休人员统发工资（医科所） 47.66 18 失业保险（医科所） 0.81 19 生育保险（医科所） 0.16 20 工伤保险（医科所） 0.20 21 办公取暖费（医科所） 1.27 22 公议费（医科所） 0.84 23 培训费（医科所） 2.03 24 离退休公用（医科所） 0.30 25 年休假（医科所） 1.41 26 医疗保险（医科所） 4.33 27 住房公积金（医科所） 9.39 　 合计 14,361.80 ②项目经费拨款17,688.30万元，较去年15,438.86万元增加了2,249.44万元，增长了12.72%。 项目经费拨款明细表 序号 项目名称 金额（万元） 1 “塞上英才”人选扶持资金 50 2 2015年第三批”百人计划“和第二批”国内引才