应收应付管理系的运用.ppt

操作步骤： 单击【其他处理】-【月末结账】。如图所示。 双击结账标志一栏，选择结账月进行结账。 在处理情况都是“是”的情况下，单击【确认】按钮，可开始结账。 在“结账成功”提示对话框中，单击【确定】按钮，在月末处理对话框中出现“已结账”标志。 单击【下一步】按钮，显示月末处理的类型情况。 2、取消结账 在执行了月末结账功能后，发现该月还须要处理有关业务，运用该功能能够取消最近月份的结账状态。 操作步骤： 单击【期末处理】-【取消月结】。 选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击【确认】按钮，执行取消结账功能。 注意： 如果当月总账系统已经结账，那么不能执行应收系统取消结账功能。 任务三 认识应付款管理系统 应付款管理系统，通过发票、其他应付款、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助用户合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 一、应付款管理系统的功能 1、设置：提高系统参数的定义，提高单据类型设置、账龄区间设置，提高期初余额的录入。 2、日常处理：提高应付单据、付款单据的录入、审核、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 3、单据查询：提高各类单据、详细核算信息、报警信息、凭证等内容的查询。 4、账表管理：提高总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能；提供应付账龄的分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计设计功能。 5、其他处理：提供用户进行远程数据传递的功能；提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能；提供进行月末结账等处理。 二、应付款管理系统的操作流程 应付款管理系统操作流程与应收款管理系统操作流程基本一致。其操作流程如图所示。 5、单据类型设置 用户可将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务进行分类汇总、查询、分析的效果。 （1）在“初始设置”对话框中，单击【单据类型设置】。 （2）根据实际情况进行增加或修改。 6、坏账准备设置 坏账初始设置是指用户定义本系统内计提坏账准备比率和设置坏账准备期初余额的功能，它的作用是系统根据用户的应收账款进行计提坏账准备。 （1）在“初始设置”对话框中，单击【坏账准备设置】 （2）输入提取比例、期初余额、坏账准备科目以及对方科目。 （3）单击【确认】按钮，系统弹出“储存完毕”信息。 （4）单击【确定】按钮，完成设置。 （四）基础信息设置 在应收款管理系统中，基础信息的设置方法与系统控制台、总账等系统的设置方法完全一致，而且各系统的基础信息是共享的，相同的基础信息不必重复进行设置。 （五）期初余额  通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。 初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当进入到第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间，可以进行期初余额的调整。 1、录入期初余额 操作步骤： （1）点击【设置】-【期初余额】，在期初余额明细表中，输入需要增加的单据名称、单据类别后，点击【确认】按钮，系统会将出现空白单据，用户可进行录入。 （2）录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据。 （3）引入合同金额，点击【引入】按钮，可以同时对会计分录的科目、项目加以选择，然后点击【是（Y）】对引入加以确认，系统会将应收系统启用月之合同管理系统的应收类合同结算单金额全部生成应付系统的期初余额。 （4）期初余额录入或引入后，可与总账系统进行对账。 （5）在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据、合同结算单进行后续的核销、转账处理。 （6）在应收业务账表中查询期初数据。 2、期初对账 应收款管理系统与总账系统的期初余额应完全一致。当完成全部应收款期初余额录入后，通过“对账”功能可将应收款管理系统与总账系统期初余额进行核对。 操作步骤： 在期初余额主界面中点击【对账】按钮，屏幕上列示出应收款管理系统各控制科目与总账的对账结果。 二 、应收款管理系统的日常业务处理 日常处理是应收款管理系统的主要组成部分，是经常性的应收业务处理工作。日常业务处理主要包括：应收单据处理、收款单据处理、核销处理、付款单导出、票据管理、转账处理、坏账处理、制单处理。 （一）应收单据处理 1、单据录入 操作步骤： 在“应收款管理系统”的“日常业务处理”菜单中，单击【应收单据录入】。 选择单据名称：销售发票；单据类型：销售专用发票；方向：正方。单击【确认】按钮，单击【增加】按钮，输入相关信息，如图所示。单击【保存】按钮，完成单据录入。 2、应收单据审核 应收单据