百瑞宝盈信托计划.pdf

百瑞宝盈41号集合信托计划 －－华联地产股权投资 投资建议书 一、信托计划简介 1 信托计划名称:百瑞宝盈41号集合信托计划（华联地产股权投资）； 2 信托规模:9500－10000万元,其中优先受益人规模5000－5500万元； 3 优先受益人年预期收益率: 100万－300万元10%/年, 300万元(含)以上12%/年； 4 信托期限: 两年期，满一年后可提前终止;收益率按实际存续期计算； 5 收益分配方式:信托终止时一并分配本金及收益； 6 资金运用方式:投资于长沙市华联房地产开发有限公司的股权； 7 推介期：2009年11月11 日－2009年12月10 日（可提前成立）。 一、信托计划简介－－交易结构 信托优先受益人：以现金方式加入信托计划，并与受托人 优先受益人 优先受益人 签署优先类信托合同的受益人。 华联地产三个自然人股东余含、黄志强、王占仪以各自所 劣后受益人 持华联地产的股权1800万股、1350万股、1350万股作为劣 劣后受益人 后资产加入本信托。 一、信托计划简介－－交易结构 信托计划优先部分信托资金实现投资后，受托人直接持有华联地 产公司95%的股权。 一、信托计划简介－－退出方式 目标公司项目达到预售条件开始销售后，受托人根据累 缩减 缩减 计可支配现金流状况，以缩减注册资本金的方式退出， 注册资本金 注册资本金 并将信托利益向受益人分配。 项目公司实现销售收入，偿还相应债务，达到清算条件 项目公司 项目公司 后，受托人按照公司章程，对项目公司进行资产清算， 清算 清算 并将信托利益向受益人分配。 一、信托计划简介－－保障措施 股东 股东 股权 股权 担保 分级 担保 分级 控制 控制 设计 设计 信托完成股权投 华联地产第一大 信托计划设计为 资后，持有华联 股东余含为信托 结构化； 地产95% 的股权。 计划的按时顺利 华联地产三自然 修改目标公司章 退出签署《担保 人股东以持有的 程，委派法人代 承诺函》，以其 4500 万股权加入 表和财务总监， 所有资产承担连