东风汽车公司信息系统建设方案集团财务系统GFM解决方案.doc

东风汽车公司信息系统建设方案 集团财务系统（GFM）解决方案 提交日期： 拷贝份数：* 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注  目 录 TOC \o 1-5 文档控制 PAGEREF _Toc526247572 \h 2 文档说明 PAGEREF _Toc526247573 \h 5 1.项目背景 PAGEREF _Toc526247574 \h 6 2.财务体系管理现状 PAGEREF _Toc526247575 \h 7 2.1财务体系管理现状综述 PAGEREF _Toc526247576 \h 7 2.2财务管理现状存在的主要问题 PAGEREF _Toc526247577 \h 8 2.2.1财务体系组织 PAGEREF _Toc526247578 \h 8 2.2.2财务体系流程 PAGEREF _Toc526247579 \h 9 2.2.3应用技术手段 PAGEREF _Toc526247580 \h 9 2.2.4财务核算 PAGEREF _Toc526247581 \h 9 2.2.5资金管理 PAGEREF _Toc526247582 \h 9 2.2.6预算管理 PAGEREF _Toc526247583 \h 10 3.财务体系需求理解 PAGEREF _Toc526247584 \h 11 3.1财务体系总体需求 PAGEREF _Toc526247585 \h 11 3.1.1各核算主体财务数据的共享与安全 PAGEREF _Toc526247586 \h 11 3.1.2财务系统与业务系统数据的共享与安全 PAGEREF _Toc526247587 \h 11 3.1.3财务对业务的实时监控 PAGEREF _Toc526247588 \h 11 3.1.4多公司、多行业、多组织会计 PAGEREF _Toc526247589 \h 11 3.1.5立体化、能满足各部门分析需求的科目结构 PAGEREF _Toc526247590 \h 12 3.1.6财务分析功能 PAGEREF _Toc526247591 \h 12 3.2财务管理需求 PAGEREF _Toc526247592 \h 12 3.2.1总帐 PAGEREF _Toc526247593 \h 12 3.2.2应收管理 PAGEREF _Toc526247594 \h 13 3.2.3应付管理 PAGEREF _Toc526247595 \h 15 3.2.4固定资产管理 PAGEREF _Toc526247596 \h 16 3.2.5现金管理 PAGEREF _Toc526247597 \h 16 3.3采购管理需求 PAGEREF _Toc526247598 \h 17 3.4库存管理需求 PAGEREF _Toc526247599 \h 18 4.总体解决方案 PAGEREF _Toc526247600 \h 19 4.1财务集成信息系统蓝图 PAGEREF _Toc526247601 \h 19 核心数据 PAGEREF _Toc526247602 \h 20 核心模块 PAGEREF _Toc526247603 \h 20 计划与管理 PAGEREF _Toc526247604 \h 20 决策支持 PAGEREF _Toc526247605 \h 20 4.2核心管理软件产品选型建议 PAGEREF _Toc526247606 \h 20 4.3财务管理总体解决方案 PAGEREF _Toc526247607 \h 21 4.3.1财务核算体系的建立 PAGEREF _Toc526247608 \h 21 4.3.2日常帐务处理 PAGEREF _Toc526247609 \h 23 4.3.3财务计划与预算 PAGEREF _Toc526247610 \h 24 4.3.4财务资料合并 PAGEREF _Toc526247611 \h 25 4.3.5财务分析/商业智能 PAGEREF _Toc526247612 \h 28 4.4资金管理总体解决方案 PAGEREF _Toc526247613 \h 32 4.5采购管理总体解决方案 PAGEREF _Toc526247614 \h 33 4.6库存管理总体解决方案 PAGEREF _Toc526247615 \h 35 4.7财务体系主要业务流程 PAGEREF _Toc526247616 \h 36 4.7.1