Orace ERP功能介绍.ppt

应付模块功能介绍㈡采购发票流程 查询发票 采购定单 收到发票 修改发票 批发票 输入发票 发票 匹配 批准发票 过帐 付款 应付模块功能介绍㈢员工报销流程 员工费用 输入费用报销单 发票引入 创建费用发票 批准 付款 核销预付款 应付模块功能介绍㈣实现的管理思想 核心思想：严格控制企业支出 应付帐款系统是如何实现这一思想的？ 　流程设计上：发票匹配采购定单 　　发票必须经过审批 　控制方法上：应用挂起---释放挂起； 　　　　　　　匹配方法：已开单数量≤已订货数量 　　　　　　发票价格≤采购订单价格 应付模块功能介绍㈤发票查询 供应商 查询规则 发票 币种详细 信息 分配详细 信息 付款历史 发票详细 信息 暂挂信息 付款计划 路径：发票 -- 查询 -- 发票 应付模块功能介绍㈥系统报表 　　供应商、员工相关明细报表 已过帐的发票明细报表 已过帐的付款明细报表 应付款试算报表 预付款帐户状态报表 供应商/客户净额报表 未入帐的事务处理报表 发票匹配挂起报表 发票帐龄报表 资产模块功能介绍 内容提要： 　　　　㈠主要功能 　　　　㈡资产处理流程 　　　　㈢查询功能 资产模块功能介绍㈠主要功能 固定资产的增加：通过手工录入或在建工程转入，新增固定资产的资产信息 固定资产的报废 固定资产的调拨：通过部门调拨改变资产的分配 计提固定资产减值：通过更改资产的当前成本计 　提固定资产的减值准备 计提固定资产折旧：运行折旧创建折旧分录 资产功能介绍㈡资产处理流程 在建工程转入 手工增加 调整 转帐 报废 折旧 建立日记帐分录 资产功能介绍㈢查询功能 财务查询：查询固定资产的标志信息、采购、财　　务信息。 分配查询：查询资产所属雇员、位置信息。 业务历史查询： 查询固定资产所有的业务历史信息。 成本查询：查询成本构成的发票信息。 成本模块功能介绍 内容提要： 　　　　㈠与其它模块集成 　　　　㈡主要功能 　　　　㈢管理功能 成本模块功能介绍㈠与其它模块集成 成本模块的数据来自以下多个子模块，并最终将数据传送到总帐模块 物料清单 Oracle 工单 Oracle 采购 Oracle 库存 Oracle总帐 Oracle 销售 Oracle 项目制造 成本管理 日记帐分录 其他 成本模块功能介绍㈡主要功能 标准成本的制定：定义物料的标准成本，作为物料在系统内发生事务处理时的货币价值标准。 标准成本的累积：以BOM和工艺路线为基础，对自制件的物料成本、人工成本及间接费用进行归集汇总 标准成本的更新：将待定成本更新冻结标准成本，并创建结果调整会计分录 成本模块功能介绍㈢管理功能 成本模块以下的查询功能，可以实时监控子模块的相关操作，随时进行成本分析和成本控制： 　⑴查看接收事务处理 　⑵查看物料事务处理分布 　⑶查看在制品事务处理分布 　⑷查看WIP值汇总 物料的标准成本卷集功能实现了自制件的成本制定由系统完成，节约了财务人力，减少因人为造成的成本核算误差。 系统及报表系统提供的成本报表，成为车间成本、费用核算的重要依据，也是公司降成本的主要数据来源。 总帐模块功能介绍 内容提要： 　　　　㈠与子系统的集成 　　　　㈡业务流程 　　　　㈢主要业务 　　　　㈣管理功能 　　　　 总帐模块功能介绍㈠与子系统的集成 采购 应付 销售 资产 库存 总帐是储存会计信息的中心 接收来自财务和制造等模块 的会计信息 应收 总帐 成本 总帐模块功能介绍㈡业务流程 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证登帐 建立经常性分录 录入凭证 凭证转回 成批分配 打开会计期 转帐及合并 凭证引入 总帐功能介绍㈢主要业务 维护会计期 创建分录：手工分录、冲帐分录、循环(重复)分录、成批分配分录、日记帐分录引入 审核和修改分录：过帐前，随机审核、通过报表审核日记帐明细信息，并且修改分录，保证准确性 分录过帐：过帐后更新帐户查询余额 余额重估 审核和调整余额 运行会计报表：使用财务表报生成器(FSG)编制 资产负债表、利润表等客户化的财务表报 关闭会计期 总帐模块功能介绍㈣管理功能 会计期间的控制：对库存、采购、应收、应付子系统会计期间的打开、关闭职能，控制了子系统业务录入时间，保证其时效性。 帐户查询功能：通过帐户查询功能可以查询每个财务帐户在任何会计期间的余额、发生额，并可追溯到所发生业务的子系统详细信息