2013年天津房地产集团有限公司公司债券.PDF

2013年天津房地产集团有限公司公司债券 2018年提前兑付兑息及摘牌公告 鉴于天津房地产集团有限公司 （以下简称“发行人”）已于2018 年8月6 日顺利完成2013年天津房地产集团有限公司公司债券（以下简 称“本期债券”）的回售工作，本期债券剩余本金仅为1,000元整，根据 《2013年天津房地产集团有限公司公司债券2018年第一次债券持有 人会议决议》，发行人将于2018年10月12 日提前兑付剩余本金并支付 本期债券的应计利息。 为了保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及 利息，现将有关事宜公告如下： 一、债券基本情况 （一）债券全称：2013年天津房地产集团有限公司公司债券。 （二）债券简称及代码：银行间简称：“13天房债”，代码：1380246.IB； 上海证券交易所简称：“津房暂停”，代码：124357.SH 。 （三）发行人：天津房地产集团有限公司。 （四）发行规模：人民币7亿元。 （五）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5年票面年利率为5.88%，在债券存续期内前5年固定不变。 在本期债券存续期的第5年末，发行人并未选择上调本期债券票面 利率，在债券存续期后2年票面利率仍为5.88%，并在债券存续期内后 2年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （六）债券形式：实名制记账式。 （七）计息期限：2013年8月6 日至2020年8月5 日；若投资者行使 回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2013年8月6 日至2018 年8月5 日。 （八）付息日：2014年至2020年每年的8月6 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择 权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的8月6 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 （九）兑付日：2014年至2020年每年的8月6 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择 权，则其回售部分债券的兑付日为2018年8月6 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 （十）债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财 金 【2013 】1405号文件。 二、债券提前兑付兑息情况 （一）提前兑付日：2018年10月12 日 （二）债权登记日：2018年10月9 日 （三）本年度计息期限：2018年8月6 日至2018年10月12 日，共计 50天 （算头不算尾），逾期部分不另计利息。 （四）债券面值：100元/张 （五）每千元兑付净价：1000元 （六）每千元兑付金额：每千元兑付净价+每千元应计利息 = 1,000.00+1,000.00*5.88%*49/365=1,007.894元 （七）兑付债权登记日：2018年10月9 日 （八）债券到期日：2018年10月12 日 （九）债券兑付日：2018年10月12 日 （十）债券摘牌日：2018年10月12 日 三、兑付办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的兑付办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更，应在提前兑付日前将新的资金汇划路径及时通知 中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未 及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发 行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的兑付办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券 公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原 认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：