投资股份有限公司xxx年x季度经营分析报告模板.ppt

1 ××××投资股份有限公司xxx年x季度经营分析 2.1.2.2 一季度产品销售收入构成比例 营业费用（2002年一季度） 2.1.2.9 控股公司1营业费用分析 单位：万元 2.1.2.10 营业费用明细（2002年一季度） 管理费用（2002年一季度） 2.1.2.11 控股公司1管理费用分析 单位：万元 2.1.2.12 管理费用明细（2002年一季度） 2.1.2.13 管理费用明细（2002年一季度）（续） 财务费用（2002年一季度） 2.1.2.14 控股公司1财务费用分析 单位：万元 2.1.2.15 财务费用明细（2002年一季度） 销售费用 财务费用 三项费用 管理费用 2.1.2.16 控股公司1费用分析小结 116 217 305 197 15 1 538 314 一季度销售费用 低于预算101万元 一季度管理费用低于预算 108万元，主要为公司实 行精细化管理所致。 短期借款低于预算所致。 小结：一季度三项费用累计低于预算224万元，直接增加利润224万元。 预算 实际数 2.5.3 控股公司2人力资源对比 1、高管 2002年春节过后，从科士达引进一名营销副总（彭镜豪，年薪50万元），全面负责公司的营销管理。 2、其他人才 公司先后招聘了20多名大中专学生，充实到各个部门。 公司高管2名（5月到位） 战略部2人（5月到位） 人力资源部2人（5月到位） 研发部4人（3月到位） 工程部、品质部各3人（5月到位） 维修中心2人（3月到位） 市场策划部5人（5月到位） 重大项目部6人（3月到位） 技术支持部6人（3月到位） 大区105人（包括各分公司需求） 客户服务中心2人（3月到位） 代理产品业务部2人（3月到位） 进出口部4人（3月到位） 实际到位情况 计划需求情况 2.5.3 控股公司2研发进度 注：与年度经营计划相比有差距。 一季度经营分析 3. 关键因素分析 4. 二季度经营预测 2.1 各控股公司三张报表分析 2.4 竞争分析 2. 经营分析 2.3 内部对比分析 4.1 控股公司1 4.2 控股公司2 1.2 报表体系介绍 1.1 分析范围说明 1.背景说明 本报告的内容结构 3.1 并购项目1 3.2 其他并购 3.3 并购项目3 3.5 财务升级 3.4 资产清理 2.2 股份公司分析 5、并购项目专题报告 并购项目1，2，3 2.5 人力和研发 3.1 并购项目1偏差分析 3.1.1 原计划进度 张鹏、何霖、盛学军 周和平 郴州以外水项目进入谈判阶段（至少6个项目） 张鹏 盛学军 支付股权转让款 刘美芳 信息披露 周和平、张鹏、何霖 罗 敏 待政府水价确定后双方签署南方水务正式协议，组建经营班子，签定任务责任书 周和平、何霖、盛学军 张 鹏 考察、洽谈郴州以外的水项目 张鹏、何霖 周和平 制定年度经营计划及内部管理文件 张鹏、何霖、盛学军 罗 敏 洽谈合资文件、购水合同等所有文件 2.1-2.28 3.1-3.30 第二责任人 主责任人 工作内容 完成时间 偏差原因：1、政府水价调整滞后，并且听证会上所确定的1.3元/吨水价，低于预 期的1.6元/吨。 2、原设计1.8亿投资方案现改为9000万，资产范围调整为水厂和水电站。 第二责任人 主责任人 工作内容 完成时间 张鹏、何霖、蒋华明、蒋晋辉 罗 敏 洽谈合资文件、购水合同等所有法律文件 4.30 3.1.2 改进计划 3. 2 其他项目并购 尚处于德隆战略部考察之中 3. 3 并购项目2进展状况： 预计4月底完成行业研究报告并进入正式谈判阶段 3.4 资产清理项目进展情况 3月上旬，双方就退出已达成意向。考虑到公司季报因素，未在一季度完成退出。 1月份完成谈判，双方达成意向。2月份因春节，对方放假，未完成，计划延后。 3月份双方达成最终退出协议，因考虑信息披露规范，等待年报披露后，正式向交易所备案。4月6日，完成信息披露。 实际 ×××集团准备重组一上市公司，同时以该上市公司名义收购2号项目，导致退出时间滞后。 由于双方就退出已达成一致意向，退出只是时间问题。 3月上旬谈判，就公司退出达成意向，三月中旬制定退出法律文件，三月下旬，总公司董事会批准退出，双方签署正式协议，信息披露，2号资产支付股权转让款，股权过户。 2号资产清理 无遗留问题 1月份谈判，就公司退出达成意向，制定退出法律文件。 2月份董