会计财务管理财产目录纵表格.doc

二I01 财产目录 年 月 项次 设备 名称 编号 放置 地点 单位 取得 时间 金额 耐用 年限 折旧金额 未折旧余额 年 月 日 取得 改良增值 合计 本期 累积 核准： 主管： 制表： 说明：1．作为公司财产管理之用； 2．月报表，表内可计算折旧金额； 3．本表亦作年终总结申报表之一。 二I02 有价证券盘点清册 日 期： 经管部门： 名 称 发行年度期别 到期日 每张 面额 账面 张数 盘点 张数 盘盈亏 差异原因说明 张数 金额 拟处理对策 主管： 复盘人： 盘点人： 说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券； 2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认； ②经管部门说明差异原因及拟处理对策。 二I03 固定资产登记卡(正面) 会计科目: 本卡编号 财产编号 中文名称 英文名称 厂 牌 规格形式 购置日期 购置总值 用 途 耐用年限 附属设备 保险记录 保险期间 保险种类 ?火险 ?爆炸险 ?火险 ?爆炸险 ?火险 ?爆炸险 ?火险 ?爆炸险 ?火险 ?爆炸险 承保公司 保单号码 投保金额 费 率 保 险 费 抵押记录 抵押金额 抵押案号 抵押事由 抵押行库 设定期间 解险期间 移 动 情 形 年 月 日 使用部门 保管员 放 置 地 点 二I03 固定资产登记卡(背面) 修护(改良)情形 年 月 日 保养单号码 维护金额 原 因 维修者 说明：1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制； 2．本卡之编号由保管卡部门自编； 3．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。 二I04 其他流动资产明细表 日期： 单位：RMB元 项 目 摘 要 金 额 备 注 二I05 基金变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 项 目 期初 余额 本 期 增加额 本 期 减少额 期末 余额 备 注 说明：1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明； 2．基金提存所根据之议案及办法，应加注明。 二I06 长期投资变动明细表 单位：RMB元 名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 市价或 股权净值 评价基础 提供担保 或 质押情形 备注 股数 金额 股数 金额 股数 金额 股数 持股比例 金额 单价 总额 说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列； 2．评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。 二I07 长期债券投资变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 名 称 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 提供担保或 质押情形 备 注 张数 账面价值 张数 金额 股数 金额 股数 账面价值 说明：按债券名称及种类分别列明。 二I08 固定资产增减变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 名 称 期 初 余 额 本期增加额 本期减少额 期末余额 提供担保 或 质押情形 备 注 说明： 1．按土地、房屋、机器设备等分别列明； 2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。 二I09 固定资产累计折旧明细表 年 月 日至 年 月 日