东华能源股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告.PDF

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-120 东华能源股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会 第三十次会议通知于2018 年9 月14 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董 事。本次董事会于2018 年9 月25 日在公司会议室召开。应到会董事7 人，实际 到会7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席 会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务需要，董事会审议同意，公司及其控股子公司东华能源（张 家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、南京东华能源燃气有限公 司（以下简称“南京东华”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称 “新加坡东华”）向相关合作银行申请共计不超过12.25 亿元人民币的综合授信 （原授信额度10.19 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体 情况如下： 现授信额度 原授信额度 序号 公司名称 金融机构 项目 授信方式 授信期限 （人民币亿元） （人民币亿元） 交通银行股份有限公 自银行批准 1 东华能源 5 综合授信 信用 5 司苏州分行 之日起一年 张家港新材 交通银行股份有限公 自银行批准 2 1.25 综合授信 担保 1.49 料 司苏州分行 之日起一年 交通银行股份有限公 自银行批准 3 南京东华 3.5 综合授信 担保 1.7 司江苏省分行 之日起一年 交通银行股份有限公 离岸综合 自银行批准 4 新加坡东华 2.5 担保 2 司 授信 之日起一年 合计 12.25 10.19 截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经 董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 231.88 亿元，其中：东 1 华能源 63.4 亿元，控股子公司168.48 亿元。已实际使用额