出纳工作定位、岗位职责.docxVIP

出纳员的工作定位和岗位职责 一、出纳员工作定位： 按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。 二、出纳员岗位职责： 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。 8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。 出纳工作交接清单 原出纳员李莉，因岗位调整，公司决定将出纳工作移交给陈玉贵接管。现办理如下交接： （一）交接日期： 2015年9月6日 （二）具体业务的移交： 1.库存现金：6日帐面余: 元， 相符。 2.银行存款余额:青海银行016： 元；建行0213 元；建行414 元；邮储7778 元；邮储6667 元；农行4870 元 3.公司贷款存折、银行卡：邮储2373存折余额 元；浦发银行9579卡余额 元。 （三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本；? 2.本年度银行存款日记帐一本； 3.空白现金支票 3.1?建行：? 3.2?邮储银行：? 3.3青海银行? 4、银行U盾： 4.1农行：K宝1个，U盾1个 4.2建行：U盾1个 （四）印鉴：会计通用章1盒。 （五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章）