费用补贴出差报销管理规定.doc

费用补贴、出差管理及报销制度 第一条 目的：为了规范公司相关业务费用补贴标准，同时为了强化对出差及报销的规范管理管理，特制定本制度。 第二条 适用：本适用公司全体人员。 第三条 费用补贴种类、对象、标准 1、费用补贴种类： 1.1电话费； 1.2交通费； 1.3业务用烟费； 2、费用补贴对象： 2.1电话费补贴对象：董事长、总经理、营销总监、部门主管、店长、业务员； 2.2交通费补贴对象：全体员工； 2.3业务用香烟费补贴对象：董事长、总经理、营销总监、业务人员； 3、费用补贴标准： 3.1电话费补贴标准： 3.1.1董事长、总经理：实报实销； 3.1.2营销总监： 元/月； 3.1.3部门主管： 元/月； 3.1.4店长： 元/月； 3.1.5业务员： 元/月； 3.1.6采购员、驾驶员： 元/月。 3.2交通费补贴标准： 3.1.1董事长、总经理： 元/月； 3.1.2营销总监： 元/月； 3.1.3部门主管： 元/月； 3.1.4店长： 元/月； 3.1.5普通员工： 元/月。 3.3业务用香烟费补贴标准： 3.1.1董事长、总经理： 元/月； 3.1.2营销总监： 元/月； 3.1.3业务员： 元/月。 4、支付办法： 4.1电话补贴、交通补贴随工资一起发放； 4.2香烟根据业务需要向公司领取，并控制总量。 第四条 出差管理 1、出差类别： 1.1市内出差：市内出差是指公司员工因公派往市内公司以外的出差地点办理公务的。 1.2市外出差：市外出差是指公司员工因公派往市外进行考察、调研等开展工作的。 2、出差乘坐交通工具： 2.1出差乘坐交通工具标准：  （表1） 职 位 交通工具 董事长/总经理 副总经理 部门主管 一般人员 备注 飞机 飞机 飞机 飞机 部门经理6折以下机票 火车 软卧/一等座 软卧/一等座 硬卧/二等座 硬卧/二等座 汽车 汽车 汽车 汽车 汽车 零星交通工具 的士/公交 的士/公交 的士/公交 公交 2.2非经董事长或总经理同意，不得带车或自驾车出差，否则一律不予报销。同时公司不承担擅自带车或自驾车出差造成的任何后果。 2.3为了节约公司费用，无特殊情况一般应乘坐公交；一般人员特殊情况下打的须向主管领导汇报，部门主管打的超出50元须向上级领导汇报，否则不予报销。 2.4出差要尽量考虑节约费用，合理安排出差时间，能当日返回的应当日返回，能避免住宿的应避免在外住宿。 3、出差申请 3.1除公司董事长和总经理外，公司所有员工出差，必须填写《出差申请单》，经主管领导审核并报总经理批准后方可有效。 3.2出差人员可以凭批准后的《出差申请单》，向财务部门暂支相当数额的差旅费。 3.3出差期间因病或自然灾害等不可抗力因素无法按时返回的，经电话请示批准后，可以延长出差时间，否则不予报销私自延长出差时间的差旅费用，同时按情节轻重予以处理。 3.4市内出差不需要填写《出差申请单》，但须向主管领导和部门申请、备案，方可出行。 4、出差考勤统计 出差期间，公司行政部门应负责出差人员的考勤统计及实际出差天数的记录和核查，以便计算核发出差费用。 5、出差报告 5.1因学习进行出差的，返回后需向公司提交学习心得体会。 5.2因技术培训、技术交流出差的，返回后应向公司提交培训效果评价报告。 5.3因业务推广进行出差的，返回后应向公司提交涵盖出差地点、出差目的、客户信息、客户意愿、项目情况的出差报告。 第五条 报销管理 1、出差报销 1.1出差申请及报销流程： 1.2差旅费用标准： （表2） 职 位 项目 标准 董事长/总经理 副总经理 部门主管及经理 普通员工 住宿费 元/天 元/天 元/天 元/天 伙食费 元/天 元/天 元/天 元/天 交通费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 市内交通 实报实销 实报实销 元/天 元/天 注：1、北京、上海、广州、深圳住宿费用按照现有标准递增一倍； 2、多人出差同一目的地，同性别人员住宿费应按两人报一人核算，可按高级别靠； 3、特殊情况，经董事长或总经理批准，可实报实销； 4、本市内外出办事费用报销标准：交通费 元，餐费 元/餐。 1.3出差报销规定： 1.3.1出差乘坐交通工具，应出具航空、铁路、轮船、汽车公司的正规票据，公司方可给予报销；如因故未能取得购票证明或者丢失票据的，由出差人出具有效凭单或者相关证明， 1.3.2因急因公出差必须搭乘飞机的，应事先请示直接上级（电话或书