u8110-用友资金管理说明手册.pdfVIP

下载本文档

22
0
约8.49万字
约 86页
2018-10-12 发布于浙江
举报
版权申诉

u8110-用友资金管理说明手册.pdf

1、本文档共86页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

u8110-用友资金管理说明手册

目录第1 章系统介绍 1 1.1 产品概述 1 1.2 功能描述 1 1.3 业务流程图 3 1.4 系统接口图 4 第2 章基础设置 5 2.1 定义预测指标 5 2.1.1 系统预置预测指标5 2.1.2 总账预测指标6 2.1.3 自定义预测指标8 2.2 收付款预期 9 2.2.1 平均结算9 2.2.2 定期结算9 2.2.3 到期结算 10 2.3 设置预测模版 11 2.4 定义筹投资类别 12 2.5 单位定义 12 2.6 单据科目设置 13 2.7 系统选项 14 2.7.1 预（报）警页签 14 2.7.2 期初余额页签 15 2.7.3 其他页签 16 第3 章资金预测 18 3.1 资金预测概述 18 3.2 录入数据 19 3.3 预测定义 19 3.4 期初余额 20 3.5 采集数据 22 II 目录 3.6 余额预测22 3.7 数据分解23 3.8 资金预测24 3.9 资金分析26 3.10 资金调度27 3.11 资金计划28 第4 章资金计划29 4.1 资金计划概述29 4.2 资金计划编制29 4.3 资金计划审批32 4.4 资金计划查询34 4.5 追加申请35 4.6 追加审批38 4.7 追加查询40 4.8 执行情况分析41 4.9 执行情况查询43 第5 章筹投资管理45 5.1 单据格式设置45 5.2 功能按钮45 5.3 单据录入45 5.4 查询单据60 第6 章内部资金管理62 6.1 单据格式设置62 6.2 功能按钮62 6.3 单据录入63 6.4 查询单据71 第7 章处理72 7.1 结息日处理72 7.2 利息计算73 7.3 凭证批处理73 目录 III 7.4 凭证查询 75 第8 章账表 77 8.1 筹投资台账 77 8.1.1 债权筹资台账77 8.1.2 债权投资台账77 8.1.3 股权筹资台账77 8.1.4 股权投资台账77 8.2 筹投资统计分析表 78 8.2.1 债权筹资统计分析表78 8.2.2 债权投资统计分析表78 8.2.3 股权筹资统计分析表78 8.2.4 股权投资统计分析表78 8.3 筹资成本分析表 79 8.3.1 债权筹资成本分析表79 8.3.2 股权筹资成本分析表79 8.4 投资收益分析表 79 8.4.1 债权投资收益分析表79 8.4.2 股权投资收益分析表79 8.5 筹投资结构分析表 80 8.5.1 筹资结构分析表80