出纳下月的工作计划.docx

出纳下月工作计划 篇一：出纳月工作计划怎么写2篇　　【出纳计划一】 　　一、日常工作:  　　1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;  　　2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;  　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。 　　5、9月初按时做出资金表。  　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印  　　7、认真做好凭证  　　8、按时去银行拿税单  　　9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。  　　10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。  　　二.其他工作  　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。  　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。  　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;  　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作;　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 　　【出纳月计划二】  　　一、加强规范现金管理，做好日常核算  　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。  　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。  　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出国留学网出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。  　　4、做好应对突发事件的应急工作。  　　5、坚持原则，秉公办事，做出表率。  　　6、完成领导临时交办的其他工作。  　　二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。  　　三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。  　　1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。  　　2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。 　　3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成出国留学网经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。 　　四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 篇二：出纳月工作总结与计划　　随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，　　完善自我。　　xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识　　到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳　　及物流的工作做出以下总结；　　一、失误、缺点　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”　　3、外围退货的跟踪。　　二、出纳职责　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。　　2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、　　经办人签字。　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金　　流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。　　4、销售、维修配件的货款必须入账。　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。　　7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）　　7.1现金帐收支。　　7.2工