出纳月的工作计划结尾.docx

出纳月工作计划结尾 一、 日工作流程: 　　1、 9:00-12:00　　(1) 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付　　款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。　　(2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异　　常，询问相关人员，了解原因，及时处理。　　(3) 审核各类付款单据，出具《付款传票》。　　2、13:00-18:00　　(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。　　(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。　　(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。　　二、 月工作计划　　月 初　　1、1-3日　　(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。　　(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。　　2、4-10日，　　(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。　　(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。　　月 中　　1、11日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、11-16日　　(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。　　(2)审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日　　审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。　　月 末　　1、21日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、21-29日　　(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。　　(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。　　3、30日　　(1)做好月末结账前的准备。　　(2)作出本月工作总结和下月工作计划。