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大禹节水集团股份有限公司 PPP 项目履约管理办法（试行） 为更好地规范管理PPP 项目，明晰实施阶段（中标后至 项目移交）工作流程，界定集团公司、区域公司、项目公司 与施工单位及设计单位之间的责任、权利和分工，通过构建 系统完备、科学规范、运行有效的PPP 项目管理体系，不断 加强PPP 项目管理能力，以良好的PPP 项目管理水平来保证 项目效益，特制定本办法。 一、 总则 1、 集团公司负责项目投融资管理及重大事项决策，各 区域公司负责项目公司组建及配合项目公司运营、项目后续 运营及维护，工程公司作为施工方负责项目建设。 2、 项目公司由区域公司管理，实施独立核算，所有与 项目建设、项目融资及项目公司运营等相关成本计入项目公 司成本。 3、 工程公司是PPP 项目的施工单位，承担项目总承包 职责和施工任务。 4、 集团公司对项目公司、总承包单位进行整体统盘考 核。 1 5、 本办法适用于集团公司所有PPP 项目。 二、 PPP 项目管理体系及相关单位工作职责 6、 集团公司是PPP 项目的社会资本方。是政府（或授 权机构）组成项目公司的主体。集团公司董事会、经营班子 对项目运作过程中重要节点、重大事项通过决策、审批、人 员任免等方式进行管控。 7、 大禹资本公司代表集团公司履行投资人职责，负责 PPP 项目的前期工作、合同签订和项目投资及项目公司融资， 负责项目公司注册管理及股权管理。 8、 区域公司是集团公司授权的PPP 项目实施单位，参 与 PPP 项目从标前决策至项目公司清算或股权转让的全过 程管理，具体负责项目公司组建、并配合项目公司进行项目 前期报批、与政府部门的协调、对区域内进入运营期的项目 公司履行管理责任、按照约定收取政府可用性服务费和运维 绩效服务费、支付总承包方进度款、税务筹划、组织项目移 交、清算或股权转让等全过程工作。 9、 工程公司是PPP 项目的施工单位，承担项目总承包 职责和施工任务。具体负责工程的成本、进度、质量、安全、 材料、专业工程分包及管理。 10、 杭州设计院和大禹设计院按照集团公司的要求， 负责PPP 前期规划可研和建设期的勘察设计工作。 11、 集团公司项目管理中心是 PPP 项目的建设管理 2 部门，归口负责项目建设期项目公司和总承包项目部的业务 管理；项目公司运营期的业务管理。 12、 集团财务部负责对项目公司资金的计划、使用及 管理、会计核算及财务报表、税务管理等进行指导、监控。 13、 集团人力资源部按照职责协调落实项目公司和 总承包项目部主要人员的人员配置。 14、 集团组织信息化部指导和监督项目公司按照《公 司法》规范运行。 三、 项目公司职责及机构设置和人员配置 15、 项目公司作为项目法人单位，是项目实施和管理 中心，承担主要职责是：资金管理、财务管理、建设管理、 运营管理、维修养护、项目移交等。 16、 项目公司设董事长一名，从区域公司产生，由区 域公司提名，原则上应为区域公司董事长/总经理兼任，经集 团公司批准后按项目公司章程进行推荐和任命。 17、 项目公司设专职总经理一名，原则上由区域公司 推荐产生，如区域公司人员不能胜任总经理岗位，可由区域 公司提出，集团公司项目管理中心协同集团人力资源部从全 集团范围内选调，项目公司总经理人选经集团公司批准后担 任。总经理为法定代表人，全面组织项目公司的日常工作， 进行成本、进度、质量、安全、采购等全方位管理，并以投 资人代表身份负责与政府方等进行工程相关事宜的沟通洽 3 商，确保施工方按期保质完成董事会下达的工作任务。 18、 项目公司设综合办公室、财务部、建设管理部、 运营管理部等职能部门。其中：综合办公室、建设管理部、 运营管理部人员由区域公司配置，财务部人员由集团公司财 务部派出。 19、 根据PPP