南部县财政国库集中支付中心.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 7 南部县财政国库集中支付中心 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 执行国家金库管理制度和政府总预算会计制度；负责总预算会计工作；负责财政资金调度，办理预算内外资金收支结算划拨；跟踪分析全县财政预算执行情况；管理全县财政资金专户，管理国债转贷资金专户。编制县级财政总决算，批复部门决算；统一管理县级财政银行开户；积极推行国库集中收付制度；履行财政国库集中支付职能。 （二）2017年重点工作完成情况 1、做好财政资金的调度，办理预算内外资金收支结算划拨。 2、跟踪分析全县财政预算执行情况。 3、管理全县财政资金专户，管理国债转贷资金专户 4、编制县级财政总决算，批复部门决算。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括南部县财政国库集中支付中心本级单位，下属二级单位：元，机构设置情况：无。 三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 2017年本年收入合计811万元，其中：一般公共预算财政拨款收入811万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年减少10万元，下降1.21%，主要原因是项目支出压缩减少。 （二）支出情况说明 2017年本年支出合计868万元，其中：基本支出 164万元，占18.89%；项目支出704万元，占81.11%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占100%。2017年支出合计比上年增加303万元，增长34.90%，主要原因是扶贫项目支出增加。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计811万元，支出总计 868万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10万元、下降1.21%，支出总计增加303万元，增长34.90%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出868万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，增加303万元，增长34.90%，主要原因是扶贫项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年847万元，占 97.58%；资源勘探信息等支出10万元，占1.15 %；住房保障支出11万元，占1.27%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:决算数为847万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:决算数为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3. .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为11万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出164万元，其中： 人员经费 135万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。　　公用经费 29 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算2 万元，占100%。具体情况如下： 本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、“三公”经费财政拨款支出为2万元。 1.因公出国（境）经费支出 2017年因公出国（境）费 0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。 因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降100%。 2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车