及定期定额投资等业务的公告.PDF

国联安价值优选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换 及定期定额投资等业务的公告 公告送出日期：2018 年 10 月 18 日 1 公告基本信息 基金名称 国联安价值优选股票型证券投资基金 基金简称 国联安价值优选股票 基金主代码 006138 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安价值优 选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合 同”）、《国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明 书》（以下简称 “招募说明书”）的有关规定及相关公告 等 申购起始日 2018 年 10 月 22 日 赎回起始日 2018 年 10 月 22 日 转换转入起始日 2018 年 10 月 22 日 转换转出起始日 2018 年 10 月 22 日 定期定额投资起始日 2018 年 10 月 22 日 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具 体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本 基金参与港股通交易，且上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港 股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业 务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记 机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回 的价格。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）网站 或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 10 元 （含申购费）。通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低 于 1 万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资人不受上述首次 申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10 元（含申购费）。销售机构另 有规定的，从其规定。 投资人当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额 的，不受最低申购金额的限制。 3.2 申购费率 申购费用由投资人承担，不列入基金财产。投资人在申购时支付申购费用。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100