《PPP实施财务方案》.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 990 第五部分财务方案 1、财务方案概述 我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本概述已完整准确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在概述与财务方案主体内容不一致之处，以后者为准。 1.1本公司财务情况概述 本公司注册资本金60050万元，2013-2015财务报表中三年平均资产负债率58.84%，三年平均货币资金余额为82791万元，三年平均利润额20775万元，三年平均净资产184356万元。 1.2资金筹措 本公司参与国道牙克石至四平公路桑树台至四平段PPP项目的竞标，项目概算总投资为127530万元，目前已完成工程预算投资为15899万元。具体资金筹措方式如下： （1）项目注册资本金25530万元。其中政府方以5100万元现金作为投资，占注册资本的20%，我方以20430万元现金作为投资，占注册资本的80%。 （2）银行贷款：77000万元。目前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接，中国银行重庆分行对本项目非常支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为7.7亿元。 （3）机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资2亿元。 1.3财务分析 根据基础数据，编制财务报表，按20年评价期，进行财务评价指标计算，评价指标见表： 财务评价指标表 项目 项目全投资 项目资本金 中城建第三工程局资本金 税后 财务内部收益率 6.18% 7.98% 6.59% 财务净现值 140712万元 153469万元 145812万元 财务投资回收期(静态) 14.97年（含建设期） 13.92年（含建设期） 14.71年（建设期） 长期借款还款期 12年（含建设期） 投资估算 序号 类别 标段 单项工程 金额 1 公路工程 1标段 1标段 108268398.00 1标段安全设施 5908280.00 2标段 2标段 116609834.00 2标段安全设施 5793973.00 3标段 3标段 176769657.00 3标段安全设施00 4标段 4标段主线 108579768.00 4标段主线安全设施 6302063.00 4标段连接线 4173482.00 4标段连接线安全设施 15665.00 5标段 5标段00 5标段安全设施 1330307.00 6标段 6标段连接线00 6标段连接线安全设施 79026.00 收费站区道路 1448850.00 小计 570966690.00 2 建筑工程 3标段 董家公路管理站 2098531.51 6标段 巨丰收费站场区 473078.02 巨丰收费站锅炉房 791518.80 巨丰收费站收费岛 3018921.76 目巨丰收费站水泵房 471985.78 巨丰收费站综合楼 4261076.83 小计70 3 固定部分（已完工程）小计 123086323.00 4 总计 705168126 2.1工程量计算清单 2.2投资估算依据 本项目投资估算主要依据项目招标文件于补遗书、PPP协议书、图纸、工程量清单、银行贷款利率、现行有关法律法规、现场实际调查、本单位类似投资项目管理经验。 2.3投资估算表 投资估算表 序号 投资费用名称 金额(万元) 比值（%） 1 建筑安装工程费 70516 39.31 2 征地拆迁费用 20000 11.15 3 工程建设其他费 29514 16.45 4 建设期贷款利息 7500 4.18 5 运营期贷款利息 23983 13.37 6 运营成本（含养护维修及经营性设施建设） 27860 15.53 7 合计 179373 100 3、资金来源与使用 3.1资金来源 3.1.1承诺 我们承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与四平华通建设投资有限公司共同成立项目公司，并保证项目公司的注册资本金和项目建设资金按照项目协议约定的时间和金额及时、足额到位。 3.1.2自有资金情况、拟投入的自有资金额度、资金来源及保障措施 自有资金情况 （1）企业资产负债情况： 依据2013-2015年审计报告，我单位三年平均资产负债率58.84%。各年度资产负债率如下： 2013-2015年资产负债情况表 指标名称 2013年 2014年 2015年 三年平均 负债总额 181249万元 329822万元 299240万元 270104万元 资产总额 332749万元 517703万元 512927万元 454460万元 资产负债率 54.47% 63.71% 58.34% 58.84% （2）企业货币资金情况： 依据2013-2015年审计报告，2013年