预算执行工作报告.doc

精品学习资料范文 预算执行工作报告 篇一：预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势； 二、主要经济指标的执行情况分析 （一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 （二）效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况， 以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位：万元 根据上表内容进行简要说明。 （3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 三、投、融资预算完成情况分析 （一）年度投资、融资预算执行总体情况， （二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。 （三）重大融资项目情况说明。 四、薪酬预算执行情况分析及差异说明 备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。 根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。 五、预算执行存在的问题及全年预测 表6 全年预算执行指标预测表 单位：万元 根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。 篇二：财务预算执行情况分析报告 财务预算执行情况分析报告 财务预算执行情况分析作如下报告： 一、第8年年财务预算执行情况 XX电子科技有限责任公司经过第8年的再生产，现将第8年的 第八年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部、采购部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，XX电子科技有限责任公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，本年度销售情况良好，但由于成本费用居高，利润较低，全年企业预算执行情况出现偏差。 1.第八年年企业收支总体情况 第八年，我企业收入完成854.761万元，比上年增加557.761万元，增长185.59%，完成预算的94.93%。主要收入科目为主营业务收入。 第八年营业成本完成528.17万元，比上年增加312.17万元，增长144.52%，超过预算18.59％；主要支出为产品成本。其他需要说明的有： 销售费用支出113.49万元，完成预算的86.58%；管理费用支出212.93万元，超过预算481.61％；财务费用支出0万元，完成预算的0％。 第 1 页 共 1 页 二、主要经济指标的执行情况分析 （一）主要业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况。 第八年业务量预算为899.4万元，最后执行为854.76万元，完成年度预算的94.93%，执行情况与预算情况相差不大，说明预算执行情况良好。 （二）效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析 第八年营业收入预算为899.4万元，最后执行为854.76万元，完成年度预算的94.93%，少于预算，但相差不大，对利润未产生较大的不良影响；第八年营业成本预算为429.97万元，最后执行为528.17万元，超过预算18.59%,对利润产生了不良影响，在下一年的工作中应严格控制营业成本的增加。 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位：万元 第 2 页 共 2 页 （1）销售费用预算执行情况分析 第八年销售费用预算为131.06万元，最后执行为113.49万元，完成预算的86.58%，执行情况良好，未超过预算。 （2）管理费用预算执行情况分析。 第八年管理费用预算为36.6万元，最后执行为212.93万元，为预算的581.78%，过度超出预算，对利润产生了极大的不良影响，直接